| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 971.00 | 627 560.00 | 22 411.00 | 649 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 884.00 | 112 537.00 | 43 347.00 | 155 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 541.00 | 761 187.00 | 80 354.00 | 841 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 065.00 | | 472 065.00 | 472 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 540.00 | 368 522.00 | 531 018.00 | 899 540.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 849.00 | | 309 849.00 | 309 849.00 |
CF Disponibilités | 486 702.00 | | 486 702.00 | 486 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 802.00 | 368 522.00 | 2 360 280.00 | 2 728 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 343.00 | 1 129 709.00 | 2 440 634.00 | 3 570 343.00 |
CU Autres participations | 4 537.00 | 3 750.00 | 787.00 | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 239.00 | 1 121 278.00 | | 1 139 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 746.00 | 317 961.00 | | 258 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 985.00 | 1 494 239.00 | | 1 452 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 562.00 | 253 103.00 | | 546 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 378.00 | 527 039.00 | | 318 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 709.00 | 289 326.00 | | 122 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 649.00 | 1 069 468.00 | | 987 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 634.00 | 2 563 707.00 | | 2 440 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 649.00 | 787 094.00 | | 987 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 224.00 | 1 325 473.00 | 1 688 697.00 | 363 224.00 |
FG Production vendue services | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 849.00 | 1 325 473.00 | 1 696 322.00 | 370 849.00 |
FM Production stockée | | | 117 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 150.00 | 141 787.00 | | 111 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 066.00 | 2 438 459.00 | | 1 835 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 320.00 | 2 120 498.00 | | 1 576 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 746.00 | 317 961.00 | | 258 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 148.00 | 3 750.00 | 22 643.00 | 815 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 552.00 | | 22 643.00 | 800 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596.00 | 3 750.00 | | 14 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 618.00 | 53 819.00 | | 703 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 618.00 | 53 819.00 | | 703 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 522.00 | | | 368 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 522.00 | 3 750.00 | | 368 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 522.00 | 3 750.00 | | 368 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 378.00 | 318 378.00 | | 318 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 527 004.00 | | | 527 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 536.00 | | | 372 536.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 546 562.00 | 546 562.00 | | 546 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 995.00 | 947 185.00 | 13 809.00 | 960 995.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 649.00 | 987 649.00 | | 987 649.00 |