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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 340.00 | 1 149.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 971.00 | 634 579.00 | 15 391.00 | 649 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 512.00 | 112 038.00 | 45 474.00 | 157 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 657.00 | 768 046.00 | 76 609.00 | 844 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 939.00 | | 412 939.00 | 412 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 766.00 | | 1 336 766.00 | 1 336 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 704.00 | 361 070.00 | 558 634.00 | 919 704.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 819.00 | | 316 819.00 | 316 819.00 |
CF Disponibilités | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 280.00 | 361 070.00 | 3 058 210.00 | 3 419 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 937.00 | 1 129 116.00 | 3 134 819.00 | 4 263 937.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | 3 750.00 | 786.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097 984.00 | 1 139 239.00 | | 1 097 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 792.00 | 258 745.00 | | 692 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 777.00 | 1 452 984.00 | | 1 845 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 599.00 | 546 562.00 | | 564 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 787.00 | 318 377.00 | | 581 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 778.00 | 122 709.00 | | 126 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 044.00 | 987 648.00 | | 1 289 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 823.00 | 2 440 634.00 | | 3 134 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 461.00 | 987 649.00 | | 1 279 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 071 893.00 | | 2 071 893.00 | 2 071 893.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 296.00 | | 2 073 296.00 | 2 073 296.00 |
FM Production stockée | | | 823 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 764.00 | 111 150.00 | | 324 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 302.00 | 1 835 065.00 | | 884 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 805.00 | 1 576 317.00 | | 2 264 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 792.00 | 258 746.00 | | 692 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 540.00 | | | 841 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 194.00 | | | 823 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 437.00 | 19 784.00 | 13 264.00 | 757 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 437.00 | 19 784.00 | 13 264.00 | 757 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 787.00 | 581 787.00 | | 581 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 554 619.00 | | | 554 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 086.00 | | | 365 086.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 880.00 | 6 296.00 | 6 296.00 | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 564 600.00 | 564 600.00 | | 564 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 233.00 | 994 424.00 | 13 809.00 | 1 008 233.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 046.00 | 1 279 462.00 | 6 296.00 | 1 289 046.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |