| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 508.00 | 666 770.00 | 66 738.00 | 733 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 317.00 | 74 189.00 | 19 127.00 | 93 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 002.00 | 763 540.00 | 100 462.00 | 864 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 922 930.00 | | 2 922 930.00 | 2 922 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 180.00 | 301 464.00 | 690 715.00 | 992 180.00 |
BZ Autres créances | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 329.00 | | 298 329.00 | 298 329.00 |
CF Disponibilités | 268 653.00 | | 268 653.00 | 268 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 823.00 | 301 464.00 | 4 447 358.00 | 4 748 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 825.00 | 1 065 005.00 | 4 547 820.00 | 5 612 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 088.00 | | | 270 088.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | 3 750.00 | 786.00 | 4 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 983.00 | 1 740 376.00 | | 2 219 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 337.00 | 979 606.00 | | 661 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 320.00 | 2 774 983.00 | | 2 936 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 379.00 | 70 091.00 | | 53 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 288.00 | 1 018 391.00 | | 1 200 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 171 688.00 | | 133 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 697.00 | 213 544.00 | | 224 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 500.00 | 1 473 716.00 | | 1 611 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 820.00 | 4 248 699.00 | | 4 547 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 672.00 | 1 420 337.00 | | 1 571 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 238.00 | 1 555 905.00 | 2 114 143.00 | 558 238.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 238.00 | 1 555 905.00 | 2 114 143.00 | 558 238.00 |
FM Production stockée | | | 292 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 250.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 505.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 270.00 | 745.00 | | 57 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 304.00 | 411 203.00 | | 250 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 330.00 | 2 980 130.00 | | 2 499 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 993.00 | 2 000 524.00 | | 1 837 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 337.00 | 979 606.00 | | 661 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 563.00 | | 18 970.00 | 914 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 530.00 | 864 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 530.00 | 844 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 726.00 | | 18 970.00 | 894 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 329.00 | 25 263.00 | 66 801.00 | 801 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 839.00 | 25 263.00 | 66 801.00 | 799 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 799 839.00 | 25 263.00 | 66 801.00 | 799 839.00 |
6T Sur comptes clients | 301 465.00 | | | 301 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 544.00 | 25 263.00 | 66 801.00 | 1 106 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 544.00 | 25 263.00 | 66 801.00 | 1 106 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 686 701.00 | 686 701.00 | | 686 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 480.00 | 35 391.00 | 270 089.00 | 305 480.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 379.00 | 13 551.00 | 39 828.00 | 53 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 289.00 | 1 200 289.00 | | 1 200 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 249.00 | 858 351.00 | 283 898.00 | 1 142 249.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 500.00 | 1 571 672.00 | 39 828.00 | 1 611 500.00 |