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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 570.00 | 1 164.00 | 2 735.00 |
AP Constructions | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 725.00 | 686 253.00 | 73 471.00 | 759 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 941.00 | 68 692.00 | 28 248.00 | 96 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 088.00 | 777 606.00 | 117 481.00 | 895 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 144.00 | | 135 144.00 | 135 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 662 601.00 | | 2 662 601.00 | 2 662 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 869.00 | 266 074.00 | 407 795.00 | 673 869.00 |
BZ Autres créances | 170 528.00 | | 170 528.00 | 170 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
CF Disponibilités | 560 442.00 | | 560 442.00 | 560 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 506.00 | 266 074.00 | 4 235 432.00 | 4 501 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 594.00 | 1 043 680.00 | 4 352 914.00 | 5 396 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | 3 750.00 | 786.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 381 320.00 | 2 219 983.00 | | 2 381 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 838.00 | 661 337.00 | | 13 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 158.00 | 2 936 320.00 | | 2 450 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 676.00 | 53 379.00 | | 52 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 676.00 | 1 200 288.00 | | 1 488 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 428.00 | 133 135.00 | | 178 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 908.00 | 224 697.00 | | 182 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 755.00 | 1 611 500.00 | | 1 902 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 914.00 | 4 547 820.00 | | 4 352 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 111.00 | 1 571 672.00 | | 1 869 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 841.00 | 1 486 742.00 | 1 848 583.00 | 361 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 841.00 | 1 486 742.00 | 1 848 583.00 | 361 841.00 |
FM Production stockée | | | -260 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 335.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 544.00 | 60 000.00 | | 7 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 544.00 | 60 000.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | 2 729.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 2 729.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | 57 270.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 250 304.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 955.00 | 2 499 330.00 | | 1 641 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 117.00 | 1 837 993.00 | | 1 628 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 838.00 | 661 337.00 | | 13 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 247.00 | | 47 838.00 | 865 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 998.00 | 895 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 998.00 | 874 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 166.00 | | 47 838.00 | 844 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 791.00 | 28 335.00 | 14 270.00 | 759 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 80.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 301.00 | 28 255.00 | 14 270.00 | 758 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 465.00 | | 35 391.00 | 301 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 215.00 | | 35 391.00 | 305 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 215.00 | | 35 391.00 | 305 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 403 781.00 | 403 781.00 | | 403 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 089.00 | 46 567.00 | 223 522.00 | 270 089.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VC Groupe et associés | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 676.00 | 19 098.00 | 33 578.00 | 52 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 677.00 | 1 488 677.00 | | 1 488 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VP Divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 580.00 | 683 249.00 | 237 331.00 | 920 580.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 689.00 | 1 869 111.00 | 33 578.00 | 1 902 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |