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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 873.00 | 649 197.00 | 70 676.00 | 719 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 512.00 | 133 301.00 | 24 211.00 | 157 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 563.00 | 805 078.00 | 109 484.00 | 914 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 746.00 | | 311 746.00 | 311 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 635.00 | 301 464.00 | 439 170.00 | 740 635.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 230.00 | | 297 230.00 | 297 230.00 |
CF Disponibilités | 431 233.00 | | 431 233.00 | 431 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 680.00 | 301 464.00 | 4 139 215.00 | 4 440 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 243.00 | 1 106 543.00 | 4 248 699.00 | 5 355 243.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | 3 750.00 | 786.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 740 376.00 | 1 290 777.00 | | 1 740 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 606.00 | 949 598.00 | | 979 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 983.00 | 2 295 376.00 | | 2 774 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 091.00 | 9 584.00 | | 70 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 391.00 | 769 901.00 | | 1 018 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 688.00 | 326 992.00 | | 171 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 544.00 | 176 144.00 | | 213 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 716.00 | 1 282 623.00 | | 1 473 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 699.00 | 3 578 000.00 | | 4 248 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 337.00 | 1 279 410.00 | | 1 420 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 249.00 | 1 774 415.00 | 2 247 665.00 | 473 249.00 |
FG Production vendue services | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 689.00 | 1 774 415.00 | 2 252 105.00 | 477 689.00 |
FM Production stockée | | | 676 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 7 878.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 878.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 200.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 200.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 7 678.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 203.00 | 420 710.00 | | 411 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 131.00 | 3 203 131.00 | | 2 980 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 525.00 | 2 253 533.00 | | 2 000 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 606.00 | 949 598.00 | | 979 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 660.00 | | 69 903.00 | 844 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 824.00 | | 69 903.00 | 824 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 647.00 | 16 682.00 | | 784 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 404.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 561.00 | 16 278.00 | | 783 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 032.00 | | 46 567.00 | 348 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 752.00 | | 46 567.00 | 351 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 752.00 | | 46 567.00 | 351 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 688.00 | 171 688.00 | | 171 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 435 156.00 | 435 156.00 | | 435 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 480.00 | 305 480.00 | | 305 480.00 |
VB T. V. A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 091.00 | 16 712.00 | 53 379.00 | 70 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 392.00 | 1 018 392.00 | | 1 018 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VP Divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 279.00 | 770 469.00 | 13 809.00 | 784 279.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 716.00 | 1 420 337.00 | 53 379.00 | 1 473 716.00 |