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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 085.00 | 404.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 971.00 | 641 598.00 | 8 372.00 | 649 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 512.00 | 124 622.00 | 32 890.00 | 157 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 660.00 | 788 396.00 | 56 263.00 | 844 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 561.00 | | 213 561.00 | 213 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 953 768.00 | | 1 953 768.00 | 1 953 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 855.00 | 348 032.00 | 513 823.00 | 861 855.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 913.00 | | 296 913.00 | 296 913.00 |
CF Disponibilités | 467 879.00 | | 467 879.00 | 467 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 768.00 | 348 032.00 | 3 521 736.00 | 3 869 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 429.00 | 1 136 428.00 | 3 578 000.00 | 4 714 429.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | 3 750.00 | 786.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 777.00 | 1 097 984.00 | | 1 290 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 598.00 | 692 792.00 | | 949 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 376.00 | 1 845 777.00 | | 2 295 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | 15 880.00 | | 9 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 901.00 | 564 599.00 | | 769 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 992.00 | 581 787.00 | | 326 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 144.00 | 126 778.00 | | 176 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 623.00 | 1 289 044.00 | | 1 282 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 000.00 | 3 134 823.00 | | 3 578 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 410.00 | 1 279 461.00 | | 1 279 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 147.00 | 1 741 149.00 | 2 551 296.00 | 810 147.00 |
FG Production vendue services | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 368.00 | 1 741 149.00 | 2 552 518.00 | 811 368.00 |
FM Production stockée | | | 617 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 7 190.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 45.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 3 648.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 678.00 | 3 541.00 | | 7 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 710.00 | 324 764.00 | | 420 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 131.00 | 2 957 600.00 | | 3 203 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 533.00 | 2 264 808.00 | | 2 253 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 598.00 | 692 792.00 | | 949 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 660.00 | | | 844 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 824.00 | | | 824 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 298.00 | 20 348.00 | | 764 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 745.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 957.00 | 19 603.00 | | 763 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 509 809.00 | 509 809.00 | | 509 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 047.00 | 352 047.00 | | 352 047.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 585.00 | 6 371.00 | 3 214.00 | 9 585.00 |
VI Groupe et associés | 769 902.00 | 769 902.00 | | 769 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 456.00 | 937 647.00 | 13 809.00 | 951 456.00 |
VW T.V.A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 624.00 | 1 279 410.00 | 3 214.00 | 1 282 624.00 |