| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 339.00 | 215 632.00 | 255 707.00 | 471 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 885.00 | 408 392.00 | 171 493.00 | 579 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 270.00 | 45 728.00 | 33 541.00 | 79 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 486.00 | 669 752.00 | 468 733.00 | 1 138 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
BN En cours de production de biens | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 794.00 | 6 191.00 | 438 603.00 | 444 794.00 |
BZ Autres créances | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 054.00 | 6 191.00 | 1 368 863.00 | 1 375 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 540.00 | 675 943.00 | 1 837 596.00 | 2 513 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 200 907.00 | 172 199.00 | | 200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | 28 708.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 394 846.00 | 363 289.00 | | 394 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 381.00 | 848 742.00 | | 791 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 348.00 | 27 650.00 | | 25 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 080.00 | 344 727.00 | | 377 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 804.00 | 113 308.00 | | 144 804.00 |
EA Autres dettes | 104 136.00 | 73 992.00 | | 104 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 750.00 | 1 408 419.00 | | 1 442 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 596.00 | 1 771 709.00 | | 1 837 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 554.00 | 296 262.00 | 2 329 816.00 | 2 033 554.00 |
FG Production vendue services | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 221.00 | 296 262.00 | 2 338 483.00 | 2 042 221.00 |
FM Production stockée | | | 189 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 24 729.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 24 729.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036.00 | 29 885.00 | | 16 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 036.00 | 29 885.00 | | 16 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136.00 | -5 156.00 | | -6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 949.00 | 2 523 337.00 | | 2 542 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 392.00 | 2 494 629.00 | | 2 511 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | 28 708.00 | | 31 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 326.00 | 169 495.00 | | 203 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 920.00 | | 34 954.00 | 1 119 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 389.00 | 1 138 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 389.00 | 659 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 883.00 | | 249.00 | 476 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 878.00 | | 34 665.00 | 640 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 40.00 | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 510.00 | 133 595.00 | 353.00 | 536 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 045.00 | 23 588.00 | | 192 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 465.00 | 110 007.00 | 352.00 | 344 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | | 1 168.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | | 1 168.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | | 1 168.00 | 7 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 080.00 | 377 080.00 | | 377 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 436 786.00 | | | 436 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VC Groupe et associés | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 482.00 | 171 554.00 | 506 204.00 | 761 482.00 |
VI Groupe et associés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 919.00 | 488 960.00 | 8 959.00 | 497 919.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 750.00 | 852 822.00 | 506 204.00 | 1 442 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 463 171.00 | | | 463 171.00 |