| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 339.00 | 285 894.00 | 185 445.00 | 471 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 673.00 | 553 768.00 | 83 904.00 | 637 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 709.00 | 66 627.00 | 25 082.00 | 91 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 690.00 | 906 289.00 | 302 401.00 | 1 208 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
BN En cours de production de biens | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 263.00 | | 698 263.00 | 698 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 808.00 | | 240 808.00 | 240 808.00 |
BZ Autres créances | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CF Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 892.00 | | 1 233 892.00 | 1 233 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 582.00 | 906 289.00 | 1 536 293.00 | 2 442 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 327 502.00 | 230 524.00 | | 327 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285.00 | 96 979.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 492 169.00 | 489 885.00 | | 492 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 650.00 | 567 885.00 | | 534 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 381.00 | 74 364.00 | | 114 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 150.00 | 227 613.00 | | 257 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 607.00 | 153 781.00 | | 120 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 321.00 | | |
EA Autres dettes | 17 336.00 | 13 555.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 123.00 | 1 043 519.00 | | 1 044 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 293.00 | 1 533 404.00 | | 1 536 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 514.00 | 140 714.00 | | 188 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 781.00 | 280 909.00 | 1 711 690.00 | 1 430 781.00 |
FG Production vendue services | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 739.00 | 280 909.00 | 1 716 648.00 | 1 435 739.00 |
FM Production stockée | | | 51 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 973.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 442.00 | 5 000.00 | | 17 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 593.00 | 34 500.00 | | 14 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 035.00 | 39 500.00 | | 32 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 1 267.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 22 000.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | 23 267.00 | | 6 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 746.00 | 16 233.00 | | 25 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 306.00 | 1 999 669.00 | | 1 818 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 022.00 | 1 902 691.00 | | 1 816 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285.00 | 96 979.00 | | 2 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 072.00 | | 81 351.00 | 1 137 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 1 208 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 729 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 132.00 | | | 477 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 740.00 | | 81 335.00 | 657 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 17.00 | 2 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 150.00 | 57 973.00 | 6 833.00 | 855 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 494.00 | 23 400.00 | | 262 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 656.00 | 34 573.00 | 6 833.00 | 592 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 150.00 | 257 150.00 | | 257 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 240 808.00 | 240 808.00 | | 240 808.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 478.00 | 190 478.00 | | 190 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 172.00 | 124 852.00 | 219 320.00 | 344 172.00 |
VI Groupe et associés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 233.00 | | | 173 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 146.00 | 315 218.00 | 928.00 | 316 146.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 123.00 | 824 803.00 | 219 320.00 | 1 044 123.00 |