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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 339.00 | 262 494.00 | 208 845.00 | 471 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 338.00 | 526 389.00 | 45 949.00 | 572 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 402.00 | 66 267.00 | 19 135.00 | 85 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 072.00 | 855 150.00 | 281 922.00 | 1 137 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BN En cours de production de biens | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 412.00 | | 650 412.00 | 650 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 716.00 | 821.00 | 319 895.00 | 320 716.00 |
BZ Autres créances | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 303.00 | 821.00 | 1 251 482.00 | 1 252 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 375.00 | 855 971.00 | 1 533 404.00 | 2 389 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 230 524.00 | 232 464.00 | | 230 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 979.00 | -1 940.00 | | 96 979.00 |
DL TOTAL (I) | 489 885.00 | 392 906.00 | | 489 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 885.00 | 638 488.00 | | 567 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 364.00 | 51 618.00 | | 74 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 613.00 | 349 306.00 | | 227 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 781.00 | 151 761.00 | | 153 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
EA Autres dettes | 13 555.00 | 987.00 | | 13 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 519.00 | 1 192 160.00 | | 1 043 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 404.00 | 1 585 066.00 | | 1 533 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 714.00 | 49 147.00 | | 140 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 934.00 | | 34 138.00 | 1 124 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 137 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 657 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 132.00 | | | 477 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 602.00 | | 34 138.00 | 645 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 154.00 | 85 996.00 | | 769 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 094.00 | 23 400.00 | | 239 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 060.00 | 62 596.00 | | 530 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 319 730.00 | 319 730.00 | | 319 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 226.00 | 142 226.00 | | 142 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 659.00 | 175 058.00 | 250 601.00 | 425 659.00 |
VI Groupe et associés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 557.00 | 402 619.00 | 1 937.00 | 404 557.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 519.00 | 792 918.00 | 250 601.00 | 1 043 519.00 |