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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 339.00 | 239 094.00 | 232 245.00 | 471 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 750.00 | 472 377.00 | 88 373.00 | 560 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 852.00 | 57 683.00 | 27 170.00 | 84 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 934.00 | 769 154.00 | 355 780.00 | 1 124 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
BN En cours de production de biens | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 447.00 | | 662 447.00 | 662 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 401.00 | 821.00 | 285 580.00 | 286 401.00 |
BZ Autres créances | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 107.00 | 821.00 | 1 229 286.00 | 1 230 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 041.00 | 769 975.00 | 1 585 066.00 | 2 355 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 232 464.00 | 200 907.00 | | 232 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940.00 | 31 557.00 | | -1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 392 906.00 | 394 847.00 | | 392 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 488.00 | 791 381.00 | | 638 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 618.00 | 25 348.00 | | 51 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 306.00 | 377 080.00 | | 349 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 761.00 | 144 804.00 | | 151 761.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 104 136.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 160.00 | 1 442 750.00 | | 1 192 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 066.00 | 1 837 596.00 | | 1 585 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 147.00 | 29 091.00 | | 49 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 509.00 | 286 629.00 | 2 076 138.00 | 1 789 509.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 009.00 | 286 629.00 | 2 084 638.00 | 1 798 009.00 |
FM Production stockée | | | -24 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 780.00 | 9 900.00 | | 58 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 184.00 | 9 900.00 | | 81 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 758.00 | 16 036.00 | | 26 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 433.00 | 16 036.00 | | 34 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 751.00 | -6 136.00 | | 46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 199.00 | 2 542 949.00 | | 2 153 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 139.00 | 2 511 392.00 | | 2 155 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940.00 | 31 557.00 | | -1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 486.00 | | 30 857.00 | 1 138 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 409.00 | 1 124 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 409.00 | 645 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 132.00 | | | 477 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 154.00 | | 30 857.00 | 659 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 752.00 | 117 052.00 | 17 650.00 | 669 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 632.00 | 23 462.00 | | 215 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 120.00 | 93 590.00 | 17 650.00 | 454 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | | 5 370.00 | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 191.00 | | 5 370.00 | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | | 5 370.00 | 6 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 306.00 | 349 306.00 | | 349 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 398.00 | 170 996.00 | 378 696.00 | 588 398.00 |
VI Groupe et associés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 434.00 | 369 496.00 | 1 937.00 | 371 434.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 160.00 | 774 758.00 | 378 696.00 | 1 192 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |