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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 538.00 | 329 893.00 | 138 645.00 | 468 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 749.00 | 422 833.00 | 300 916.00 | 723 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 823.00 | 57 415.00 | 40 408.00 | 97 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 079.00 | 810 141.00 | 487 938.00 | 1 298 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
BN En cours de production de biens | 106 819.00 | | 106 819.00 | 106 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 973.00 | | 661 973.00 | 661 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 810.00 | 3 821.00 | 287 989.00 | 291 810.00 |
BZ Autres créances | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CF Disponibilités | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 843.00 | 3 821.00 | 1 399 022.00 | 1 402 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 922.00 | 813 962.00 | 1 886 960.00 | 2 700 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 339 368.00 | 329 787.00 | | 339 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 658.00 | 9 581.00 | | -94 658.00 |
DL TOTAL (I) | 407 093.00 | 501 751.00 | | 407 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 542.00 | 775 052.00 | | 958 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 943.00 | 90 695.00 | | 83 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 553.00 | 199 688.00 | | 264 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 005.00 | 133 182.00 | | 160 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 14 465.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 6 867.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 867.00 | 1 219 948.00 | | 1 479 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 960.00 | 1 721 698.00 | | 1 886 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 408.00 | 885 492.00 | 2 084 900.00 | 1 199 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 408.00 | 885 492.00 | 2 084 900.00 | 1 199 408.00 |
FM Production stockée | | | -75 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 11 155.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 092.00 | 11 155.00 | | 13 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 420.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 1 420.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 709.00 | 9 735.00 | | 9 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 916.00 | 1 587 653.00 | | 2 046 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 574.00 | 1 578 072.00 | | 2 141 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 658.00 | 9 581.00 | | -94 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 768.00 | | 357 675.00 | 1 240 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 363.00 | 1 298 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | 474 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 756.00 | 821 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 939.00 | | | 477 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 652.00 | | 357 675.00 | 760 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 600.00 | 130 604.00 | 298 064.00 | 977 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 402.00 | 24 099.00 | 3 608.00 | 309 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 198.00 | 106 506.00 | 294 456.00 | 668 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 553.00 | 264 553.00 | | 264 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 287 226.00 | 287 226.00 | | 287 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 349.00 | 238 815.00 | 718 534.00 | 957 349.00 |
VI Groupe et associés | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 259.00 | | | 319 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
VP Divers | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 951.00 | 355 438.00 | 5 513.00 | 360 951.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 867.00 | 761 333.00 | 718 534.00 | 1 479 867.00 |