| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 146.00 | 309 402.00 | 162 744.00 | 472 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 420.00 | 589 362.00 | 58 058.00 | 647 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 233.00 | 78 837.00 | 34 396.00 | 113 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 768.00 | 977 600.00 | 263 167.00 | 1 240 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
BN En cours de production de biens | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 613.00 | | 763 613.00 | 763 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 537.00 | 3 821.00 | 309 716.00 | 313 537.00 |
BZ Autres créances | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CF Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 352.00 | 3 821.00 | 1 458 531.00 | 1 462 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 120.00 | 981 421.00 | 1 721 698.00 | 2 703 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 329 787.00 | 327 502.00 | | 329 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | 2 285.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 501 751.00 | 492 169.00 | | 501 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 052.00 | 534 650.00 | | 775 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 695.00 | 114 381.00 | | 90 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 688.00 | 257 150.00 | | 199 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 182.00 | 120 607.00 | | 133 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 17 336.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 948.00 | 1 044 123.00 | | 1 219 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 698.00 | 1 536 293.00 | | 1 721 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 569.00 | 588 041.00 | 1 483 610.00 | 895 569.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 569.00 | 588 041.00 | 1 483 610.00 | 895 569.00 |
FM Production stockée | | | 74 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 155.00 | 17 442.00 | | 11 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155.00 | 32 035.00 | | 11 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 3 430.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 6 290.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | 25 746.00 | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 653.00 | 1 818 306.00 | | 1 587 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 072.00 | 1 816 022.00 | | 1 578 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 581.00 | 2 285.00 | | 9 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 690.00 | | 36 821.00 | 1 208 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 1 240 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 760 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 132.00 | | 807.00 | 477 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 382.00 | | 36 014.00 | 729 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 289.00 | 76 054.00 | 4 743.00 | 906 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 894.00 | 23 508.00 | | 285 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 396.00 | 52 546.00 | 4 743.00 | 620 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 821.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 688.00 | 199 688.00 | | 199 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 308 952.00 | 308 952.00 | | 308 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 200.00 | 89 814.00 | 663 695.00 | 774 200.00 |
VI Groupe et associés | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VP Divers | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 725.00 | 370 212.00 | 5 513.00 | 375 725.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 948.00 | 535 562.00 | 663 695.00 | 1 219 948.00 |