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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 543.00 | 562 506.00 | 5 037.00 | 567 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 216.00 | 622 322.00 | 45 893.00 | 668 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 567.00 | 1 187 096.00 | 122 471.00 | 1 309 567.00 |
BT Marchandises | 568 432.00 | | 568 432.00 | 568 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 210.00 | 1 199.00 | 71 011.00 | 72 210.00 |
BZ Autres créances | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 733.00 | 1 199.00 | 827 534.00 | 828 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 300.00 | 1 188 295.00 | 950 006.00 | 2 138 300.00 |
CU Autres participations | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DG Autres réserves | 1 637.00 | 1 845.00 | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 772.00 | 173 686.00 | | 130 772.00 |
DL TOTAL (I) | 210 726.00 | 217 454.00 | | 210 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 696.00 | 218 661.00 | | 171 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 355.00 | 53 414.00 | | 61 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 491.00 | 435 918.00 | | 348 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 901.00 | 130 789.00 | | 156 901.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 804.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 279.00 | 839 586.00 | | 739 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 006.00 | 1 057 040.00 | | 950 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 653.00 | 24.00 | 6 451 677.00 | 6 451 653.00 |
FD Production vendue biens | 394 709.00 | | 394 709.00 | 394 709.00 |
FG Production vendue services | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 456.00 | 24.00 | 6 938 480.00 | 6 938 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 948.00 | 1 661.00 | | 10 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 948.00 | 1 661.00 | | 10 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 21 191.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 21 191.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | -19 530.00 | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | -16 868.00 | | 20 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 758.00 | 7 043 886.00 | | 7 007 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 987.00 | 6 870 200.00 | | 6 876 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 772.00 | 173 686.00 | | 130 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 988.00 | 7 234.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 936.00 | | 29 631.00 | 1 279 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 162.00 | | 29 596.00 | 1 206 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 506.00 | | 35.00 | 71 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 092.00 | 17 005.00 | | 1 170 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 824.00 | 17 005.00 | | 1 167 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 862.00 | 14.00 | 1 677.00 | 2 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862.00 | 14.00 | 1 677.00 | 2 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 862.00 | 14.00 | 1 677.00 | 2 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 491.00 | 348 491.00 | | 348 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
UX Autres créances clients | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 242.00 | 59 542.00 | 111 700.00 | 171 242.00 |
VI Groupe et associés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 299.00 | | | 153 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 982.00 | 172 442.00 | 71 541.00 | 243 982.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 279.00 | 625 799.00 | 113 480.00 | 739 279.00 |