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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 228.00 | 4 273.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 161.00 | 56 189.00 | 36 972.00 | 93 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 525.00 | 27 699.00 | 320 826.00 | 348 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 761.00 | | 222 761.00 | 222 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 354.00 | 84 116.00 | 659 238.00 | 743 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 508 828.00 | | 508 828.00 | 508 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 987.00 | 437.00 | 58 550.00 | 58 987.00 |
BZ Autres créances | 386 137.00 | | 386 137.00 | 386 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 963.00 | 437.00 | 1 224 526.00 | 1 224 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 316.00 | 84 553.00 | 1 883 764.00 | 1 968 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
CU Autres participations | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 173.00 | 148 618.00 | | 187 173.00 |
DG Autres réserves | 70 699.00 | 116 482.00 | | 70 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 660.00 | 192 772.00 | | 74 660.00 |
DL TOTAL (I) | 374 455.00 | 499 796.00 | | 374 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 172.00 | 101 414.00 | | 417 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 645.00 | 148 422.00 | | 101 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 058.00 | 311 587.00 | | 470 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 956.00 | 167 984.00 | | 122 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 231.00 | | | 396 231.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 60 861.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 309.00 | 790 268.00 | | 1 509 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 764.00 | 1 290 063.00 | | 1 883 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 593.00 | 716 079.00 | | 1 178 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 977.00 | | 565 789.00 | 1 309 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 413.00 | 743 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 268.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130 145.00 | 668 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 352.00 | | 565 740.00 | 1 233 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 358.00 | | 49.00 | 74 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 920.00 | 15 188.00 | 1 130 992.00 | 1 199 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 652.00 | 15 188.00 | 1 128 724.00 | 1 197 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 437.00 | 842.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 437.00 | 842.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 437.00 | 842.00 | 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 058.00 | 470 058.00 | | 470 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 231.00 | 396 231.00 | | 396 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VC Groupe et associés | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 515.00 | 85 800.00 | 221 584.00 | 416 515.00 |
VI Groupe et associés | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 800.00 | | | 388 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 942.00 | 459 942.00 | | 459 942.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 309.00 | 1 178 593.00 | 221 584.00 | 1 509 309.00 |