| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 685.00 | 559 028.00 | 13 657.00 | 572 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 398.00 | 631 492.00 | 23 907.00 | 655 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 937.00 | 1 192 787.00 | 118 150.00 | 1 310 937.00 |
BT Marchandises | 566 457.00 | | 566 457.00 | 566 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 310.00 | 78.00 | 66 232.00 | 66 310.00 |
BZ Autres créances | 260 484.00 | | 260 484.00 | 260 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 746.00 | 78.00 | 915 668.00 | 915 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 683.00 | 1 192 866.00 | 1 033 818.00 | 2 226 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 497.00 | 93 192.00 | | 119 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 603.00 | 131 524.00 | | 145 603.00 |
DL TOTAL (I) | 307 023.00 | 266 640.00 | | 307 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 714.00 | 206 985.00 | | 131 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 381.00 | 138 996.00 | | 180 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 801.00 | 373 826.00 | | 284 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 648.00 | 144 270.00 | | 129 648.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 127.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 795.00 | 864 203.00 | | 726 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 818.00 | 1 130 843.00 | | 1 033 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 501.00 | | | 647 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 683 841.00 | 8.00 | 6 683 849.00 | 6 683 841.00 |
FD Production vendue biens | 403 687.00 | | 403 687.00 | 403 687.00 |
FG Production vendue services | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 111.00 | 8.00 | 7 194 119.00 | 7 194 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 912 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | 13 148.00 | | 16 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 12 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 172.00 | 25 148.00 | | 22 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 2 169.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 941.00 | 15 752.00 | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | 17 921.00 | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 561.00 | 7 227.00 | | 16 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 654.00 | 9 285.00 | | 47 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 797.00 | 7 555 164.00 | | 7 279 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 194.00 | 7 423 639.00 | | 7 134 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 603.00 | 131 524.00 | | 145 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 178.00 | | 9 150.00 | 1 308 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 1 310 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 1 234 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 163.00 | | 8 810.00 | 1 232 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 747.00 | | 340.00 | 73 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 654.00 | 13 582.00 | 2 450.00 | 1 181 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 386.00 | 13 582.00 | 2 450.00 | 1 179 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | 1 252.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | 1 252.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | 1 252.00 | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 801.00 | 284 801.00 | | 284 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 472.00 | 52 178.00 | 79 294.00 | 131 472.00 |
VI Groupe et associés | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 128.00 | 341 128.00 | | 341 128.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 795.00 | 647 501.00 | 79 294.00 | 726 795.00 |