| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 410.00 | 564 141.00 | 11 269.00 | 575 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 442.00 | 633 510.00 | 17 931.00 | 651 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 977.00 | 1 199 920.00 | 110 058.00 | 1 309 977.00 |
BT Marchandises | 506 977.00 | | 506 977.00 | 506 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 638.00 | 842.00 | 62 796.00 | 63 638.00 |
BZ Autres créances | 240 403.00 | | 240 403.00 | 240 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 322 559.00 | | 322 559.00 | 322 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 876.00 | 842.00 | 1 137 035.00 | 1 137 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 854.00 | 1 200 762.00 | 1 247 092.00 | 2 447 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 618.00 | 119 497.00 | | 148 618.00 |
DG Autres réserves | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 772.00 | 145 603.00 | | 192 772.00 |
DL TOTAL (I) | 499 796.00 | 307 023.00 | | 499 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 414.00 | 131 714.00 | | 101 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 422.00 | 180 381.00 | | 148 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 605.00 | 284 801.00 | | 328 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 984.00 | 129 648.00 | | 167 984.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 252.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 297.00 | 726 795.00 | | 747 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 092.00 | 1 033 818.00 | | 1 247 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 079.00 | 647 501.00 | | 716 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 086.00 | 185.00 | | 22 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 938.00 | | 6 444.00 | 1 310 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 1 309 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 1 233 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 583.00 | | 6 173.00 | 1 234 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 087.00 | | 271.00 | 74 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 787.00 | 14 191.00 | 7 058.00 | 1 192 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 519.00 | 14 191.00 | 7 058.00 | 1 190 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 842.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 842.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 842.00 | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 605.00 | 328 605.00 | | 328 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VC Groupe et associés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 294.00 | 48 076.00 | 31 218.00 | 79 294.00 |
VI Groupe et associés | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 611.00 | 319 611.00 | | 319 611.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 297.00 | 716 079.00 | 31 218.00 | 747 297.00 |