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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 296.00 | 554 408.00 | 13 889.00 | 568 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 116.00 | 624 978.00 | 34 138.00 | 659 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 178.00 | 1 181 654.00 | 126 524.00 | 1 308 178.00 |
BT Marchandises | 538 812.00 | | 538 812.00 | 538 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 966.00 | 1 330.00 | 67 636.00 | 68 966.00 |
BZ Autres créances | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 650.00 | 1 330.00 | 1 004 320.00 | 1 005 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 827.00 | 1 182 984.00 | 1 130 843.00 | 2 313 827.00 |
CU Autres participations | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 192.00 | 62 549.00 | | 93 192.00 |
DG Autres réserves | | 2 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 524.00 | 153 214.00 | | 131 524.00 |
DL TOTAL (I) | 266 640.00 | 260 191.00 | | 266 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 985.00 | 288 584.00 | | 206 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 996.00 | 121 623.00 | | 138 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 826.00 | 408 363.00 | | 373 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 270.00 | 149 246.00 | | 144 270.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 406.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 203.00 | 968 221.00 | | 864 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 843.00 | 1 228 412.00 | | 1 130 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 731.00 | | | 732 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 918 801.00 | 8.00 | 6 918 809.00 | 6 918 801.00 |
FD Production vendue biens | 447 359.00 | | 447 359.00 | 447 359.00 |
FG Production vendue services | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470 700.00 | 8.00 | 7 470 708.00 | 7 470 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 148.00 | 54 767.00 | | 13 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 148.00 | 54 767.00 | | 25 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 35 981.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 921.00 | 35 981.00 | | 17 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | 18 787.00 | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 12 630.00 | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 164.00 | 7 219 688.00 | | 7 555 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 639.00 | 7 066 473.00 | | 7 423 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 524.00 | 153 214.00 | | 131 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 390.00 | | 23 832.00 | 1 324 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 044.00 | 1 308 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 044.00 | 1 232 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 540.00 | | 21 667.00 | 1 250 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 583.00 | | 2 164.00 | 71 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 715.00 | 17 232.00 | 24 293.00 | 1 188 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 447.00 | 17 232.00 | 24 293.00 | 1 186 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 724.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 724.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 724.00 | | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 826.00 | 373 826.00 | | 373 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VC Groupe et associés | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 622.00 | 75 149.00 | 131 472.00 | 206 622.00 |
VI Groupe et associés | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 203.00 | 732 731.00 | 131 472.00 | 864 203.00 |