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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 384.00 | 560 677.00 | 9 707.00 | 570 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 156.00 | 625 770.00 | 54 385.00 | 680 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 390.00 | 1 188 715.00 | 135 675.00 | 1 324 390.00 |
BT Marchandises | 571 169.00 | | 571 169.00 | 571 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 768.00 | 607.00 | 64 161.00 | 64 768.00 |
BZ Autres créances | 366 642.00 | | 366 642.00 | 366 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 343.00 | 607.00 | 1 092 737.00 | 1 093 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 734.00 | 1 189 322.00 | 1 228 412.00 | 2 417 734.00 |
CU Autres participations | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 549.00 | 36 394.00 | | 62 549.00 |
DG Autres réserves | 2 504.00 | 1 637.00 | | 2 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 214.00 | 130 772.00 | | 153 214.00 |
DL TOTAL (I) | 260 191.00 | 210 726.00 | | 260 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 584.00 | 171 696.00 | | 288 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 623.00 | 61 355.00 | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 363.00 | 348 491.00 | | 408 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 246.00 | 156 901.00 | | 149 246.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 837.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 221.00 | 739 279.00 | | 968 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 412.00 | 950 006.00 | | 1 228 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 602 652.00 | 16.00 | 6 602 668.00 | 6 602 652.00 |
FD Production vendue biens | 423 279.00 | | 423 279.00 | 423 279.00 |
FG Production vendue services | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 928.00 | 16.00 | 7 110 944.00 | 7 110 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 351.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 767.00 | 10 948.00 | | 54 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 767.00 | 10 948.00 | | 54 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 981.00 | 1 888.00 | | 35 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 981.00 | 1 888.00 | | 35 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 787.00 | 9 060.00 | | 18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 20 620.00 | | 12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 688.00 | 7 007 758.00 | | 7 219 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 473.00 | 6 876 987.00 | | 7 066 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 214.00 | 130 772.00 | | 153 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 567.00 | | 32 555.00 | 1 309 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 732.00 | 1 324 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 732.00 | 1 250 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 758.00 | | 32 513.00 | 1 235 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 541.00 | | 42.00 | 71 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 096.00 | 19 351.00 | 17 732.00 | 1 187 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 828.00 | 19 351.00 | 17 732.00 | 1 184 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 592.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 592.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 592.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 363.00 | 408 363.00 | | 408 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 308 643.00 | | | 308 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 164.00 | 81 542.00 | 206 622.00 | 288 164.00 |
VI Groupe et associés | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VP Divers | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 272.00 | 444 272.00 | | 444 272.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 221.00 | 761 599.00 | 206 622.00 | 968 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |