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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 597.00 | 24 424.00 | 3 173.00 | 27 597.00 |
AP Constructions | 1 018 385.00 | 549 039.00 | 469 346.00 | 1 018 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 715.00 | 1 162 675.00 | 120 039.00 | 1 282 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 893.00 | 30 116.00 | 20 777.00 | 50 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 653.00 | 1 767 158.00 | 659 495.00 | 2 426 653.00 |
BT Marchandises | 2 111 378.00 | 105 442.00 | 2 005 936.00 | 2 111 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 766.00 | 1 963.00 | 9 803.00 | 11 766.00 |
BZ Autres créances | 383 261.00 | | 383 261.00 | 383 261.00 |
CF Disponibilités | 476 108.00 | | 476 108.00 | 476 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 954.00 | 107 405.00 | 2 879 548.00 | 2 986 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 607.00 | 1 874 563.00 | 3 539 043.00 | 5 413 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 402.00 | | | 1 761 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -153 025.00 | | | -153 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 038.00 | | | 1 751 038.00 |
DP Provisions pour risques | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266.00 | | | 1 349 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 165.00 | | | 1 745 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 043.00 | | | 3 539 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 165.00 | | | 1 745 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462 036.00 | | 8 462 036.00 | 8 462 036.00 |
FD Production vendue biens | -780.00 | | -780.00 | -780.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 244.00 | | 8 464 244.00 | 8 464 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 215 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 839.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 660.00 | | | -144 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 641.00 | | | 8 574 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 982.00 | | | 8 431 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 518.00 | | 27 117.00 | 2 500 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 981.00 | 2 426 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 981.00 | 2 351 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 859.00 | | 27 117.00 | 2 425 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 420.00 | 139 719.00 | 100 981.00 | 1 728 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137.00 | 1 190.00 | | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 284.00 | 138 529.00 | 100 981.00 | 1 704 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 40 339.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 349.00 | 105 442.00 | 101 385.00 | 103 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 849.00 | 145 781.00 | 101 385.00 | 105 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 781.00 | 101 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266.00 | 1 349 266.00 | | 1 349 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892.00 | 399 468.00 | 424.00 | 399 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 166.00 | 1 745 166.00 | | 1 745 166.00 |