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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 447 473.00 | | 447 473.00 | 447 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 597.00 | 53 264.00 | 5 333.00 | 58 597.00 |
AP Constructions | 1 857 804.00 | 1 099 117.00 | 758 686.00 | 1 857 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 429.00 | 1 908 136.00 | 896 293.00 | 2 804 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 41 028.00 | 1 521.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 179.00 | | 155 179.00 | 155 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 937.00 | 3 102 449.00 | 2 264 488.00 | 5 366 937.00 |
BT Marchandises | 3 837 342.00 | 64 193.00 | 3 773 148.00 | 3 837 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 354.00 | 2 803.00 | 84 551.00 | 87 354.00 |
BZ Autres créances | 504 170.00 | | 504 170.00 | 504 170.00 |
CF Disponibilités | 559 719.00 | | 559 719.00 | 559 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 317.00 | 66 997.00 | 4 924 320.00 | 4 991 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 255.00 | 3 169 446.00 | 7 188 808.00 | 10 358 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 402.00 | | | 1 761 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DH Report à nouveau | 349 001.00 | | | 349 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 308.00 | | | 2 144 308.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 255.00 | | | 4 390 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 878.00 | | | 631 878.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 000.00 | | | 5 032 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 808.00 | | | 7 188 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 000.00 | | | 5 032 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 774 176.00 | 135.00 | 11 774 311.00 | 11 774 176.00 |
FD Production vendue biens | -14 501.00 | | -14 501.00 | -14 501.00 |
FG Production vendue services | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 871 386.00 | 135.00 | 11 871 521.00 | 11 871 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 939 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 305 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 922 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 446.00 | | | 11 940 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 913.00 | | | 11 924 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 112.00 | | 639 271.00 | 4 733 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 5 366 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 4 704 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 973.00 | | 8 000.00 | 498 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 329.00 | | 629 902.00 | 4 080 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 810.00 | | 1 369.00 | 153 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 574.00 | 400 321.00 | 5 445.00 | 2 707 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 500.00 | 2 667.00 | | 51 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 074.00 | 397 654.00 | 5 445.00 | 2 656 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 255.00 | 4 390 255.00 | | 4 390 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 879.00 | 631 879.00 | | 631 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
UX Autres créances clients | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 171.00 | 504 171.00 | | 504 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 435.00 | 594 256.00 | 155 180.00 | 749 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 001.00 | 5 032 001.00 | | 5 032 001.00 |