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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 447 473.00 | | 447 473.00 | 447 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
AP Constructions | 1 624 875.00 | 970 771.00 | 654 104.00 | 1 624 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 901.00 | 1 645 100.00 | 767 801.00 | 2 412 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 40 202.00 | 2 348.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 111.00 | 2 707 573.00 | 2 025 538.00 | 4 733 111.00 |
BT Marchandises | 2 952 926.00 | 61 019.00 | 2 891 906.00 | 2 952 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 067.00 | 3 241.00 | 52 825.00 | 56 067.00 |
BZ Autres créances | 1 544 578.00 | | 1 544 578.00 | 1 544 578.00 |
CF Disponibilités | 584 327.00 | | 584 327.00 | 584 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 066.00 | 64 261.00 | 5 075 805.00 | 5 140 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 178.00 | 2 771 835.00 | 7 101 343.00 | 9 873 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 402.00 | | | 1 761 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DH Report à nouveau | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 775.00 | | | 2 128 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 855.00 | | | 4 494 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 817.00 | | | 470 817.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 568.00 | | | 4 972 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 343.00 | | | 7 101 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 568.00 | | | 4 972 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 639 921.00 | 790.00 | 10 640 712.00 | 10 639 921.00 |
FD Production vendue biens | -31 196.00 | | -31 196.00 | -31 196.00 |
FG Production vendue services | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 037.00 | 790.00 | 10 619 828.00 | 10 619 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 556 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 999.00 | | | -134 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 737 926.00 | | | 10 737 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 393.00 | | | 10 651 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 990.00 | | 1 771 993.00 | 5 047 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086 871.00 | 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 871.00 | 4 733 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 235.00 | | 424 738.00 | 74 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 460.00 | | 1 193 868.00 | 2 886 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 295.00 | | 153 387.00 | 2 087 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 552.00 | 257 545.00 | | 2 054 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 707.00 | 793.00 | | 27 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 846.00 | 256 751.00 | | 2 026 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 449.00 | 61 020.00 | 110 803.00 | 95 449.00 |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | 876.00 | | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 815.00 | 61 896.00 | 110 803.00 | 97 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 815.00 | 61 896.00 | 110 803.00 | 97 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 896.00 | 110 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 856.00 | 4 494 856.00 | | 4 494 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 817.00 | 470 817.00 | | 470 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
UX Autres créances clients | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 579.00 | 1 544 579.00 | | 1 544 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 623.00 | 1 602 813.00 | 153 810.00 | 1 756 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 568.00 | 4 972 568.00 | | 4 972 568.00 |