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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 447 473.00 | 20 000.00 | 427 473.00 | 447 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 597.00 | 53 264.00 | 1 333.00 | 54 597.00 |
AP Constructions | 1 854 330.00 | 1 193 253.00 | 661 077.00 | 1 854 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 335.00 | 2 086 188.00 | 594 147.00 | 2 680 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 41 854.00 | 695.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 711.00 | 3 395 462.00 | 1 897 248.00 | 5 292 711.00 |
BT Marchandises | 3 719 802.00 | 57 796.00 | 3 662 006.00 | 3 719 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 392.00 | 2 067.00 | 125 324.00 | 127 392.00 |
BZ Autres créances | 443 778.00 | | 443 778.00 | 443 778.00 |
CF Disponibilités | 946 989.00 | | 946 989.00 | 946 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 851.00 | 59 864.00 | 5 200 986.00 | 5 260 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 553 562.00 | 3 455 327.00 | 7 098 235.00 | 10 553 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 402.00 | | | 1 761 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DH Report à nouveau | 363 758.00 | | | 363 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 275.00 | | | -529 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 032.00 | | | 1 615 032.00 |
DP Provisions pour risques | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 555.00 | | | 4 867 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 991.00 | | | 549 991.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 597.00 | | | 5 425 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 235.00 | | | 7 098 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 597.00 | | | 5 425 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 325.00 | | 11 987 325.00 | 11 987 325.00 |
FD Production vendue biens | -32 543.00 | | -32 543.00 | -32 543.00 |
FG Production vendue services | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 978 557.00 | | 11 978 557.00 | 11 978 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 396 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 227.00 | | | -210 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 320.00 | | | 12 055 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584 596.00 | | | 12 584 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 275.00 | | | -529 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 937.00 | | 210 102.00 | 5 366 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 784.00 | 212 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 455.00 | 5 292 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 502 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 671.00 | 4 577 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 973.00 | | | 506 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 785.00 | | 210 102.00 | 4 704 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 449.00 | 405 843.00 | 132 829.00 | 3 102 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 283.00 | 403 287.00 | 130 274.00 | 3 048 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 194.00 | 57 796.00 | 64 194.00 | 64 194.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | 736.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 997.00 | 57 796.00 | 64 929.00 | 66 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 997.00 | 57 796.00 | 64 929.00 | 66 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 796.00 | 64 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 555.00 | 4 867 555.00 | | 4 867 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 992.00 | 549 992.00 | | 549 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 523.00 | | 212 523.00 | 212 523.00 |
UX Autres créances clients | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
VP Divers | 443 778.00 | 443 778.00 | | 443 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 582.00 | 594 059.00 | 212 523.00 | 806 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 598.00 | 5 425 598.00 | | 5 425 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |