| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 597.00 | 25 614.00 | 1 983.00 | 27 597.00 |
AP Constructions | 1 107 405.00 | 618 225.00 | 489 180.00 | 1 107 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 970.00 | 1 222 057.00 | 224 913.00 | 1 446 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 918.00 | 23 081.00 | 19 837.00 | 42 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 953.00 | 1 889 880.00 | 782 073.00 | 2 671 953.00 |
BT Marchandises | 2 119 248.00 | 93 787.00 | 2 025 461.00 | 2 119 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 348.00 | 2 365.00 | 21 982.00 | 24 348.00 |
BZ Autres créances | 403 028.00 | | 403 028.00 | 403 028.00 |
CF Disponibilités | 509 411.00 | | 509 411.00 | 509 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 877.00 | 96 152.00 | 2 971 725.00 | 3 067 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 831.00 | 1 986 032.00 | 3 753 798.00 | 5 739 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 402.00 | | | 1 761 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -10 366.00 | | | -10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 370.00 | | | 1 911 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 133.00 | | | 1 452 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 021.00 | | | 385 021.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 427.00 | | | 1 842 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 798.00 | | | 3 753 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 427.00 | | | 1 842 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 555 863.00 | | 8 555 863.00 | 8 555 863.00 |
FD Production vendue biens | -930.00 | | -930.00 | -930.00 |
FG Production vendue services | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 556 065.00 | | 8 556 065.00 | 8 556 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 281.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 697 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 331.00 | | | -160 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 491.00 | | | 8 703 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 159.00 | | | 8 543 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 653.00 | | 256 790.00 | 2 426 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 2 671 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 2 597 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 995.00 | | 256 790.00 | 2 351 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 158.00 | 134 212.00 | 11 490.00 | 1 767 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 327.00 | 1 190.00 | | 25 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 832.00 | 133 022.00 | 11 490.00 | 1 741 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 405.00 | 94 190.00 | 105 442.00 | 107 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 245.00 | 94 190.00 | 148 281.00 | 150 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 190.00 | 105 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 133.00 | 1 452 133.00 | | 1 452 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 403 028.00 | | | 403 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 021.00 | 385 021.00 | | 385 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 641.00 | 439 218.00 | 424.00 | 439 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 428.00 | 1 842 428.00 | | 1 842 428.00 |