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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 597.00 | 26 804.00 | 793.00 | 27 597.00 |
AP Constructions | 1 175 431.00 | 696 116.00 | 479 315.00 | 1 175 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 288.00 | 1 291 975.00 | 377 313.00 | 1 669 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 739.00 | 38 754.00 | 2 985.00 | 41 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 989.00 | 2 054 552.00 | 2 993 437.00 | 5 047 989.00 |
BT Marchandises | 2 178 537.00 | 95 449.00 | 2 083 088.00 | 2 178 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 048.00 | 2 365.00 | 56 682.00 | 59 048.00 |
BZ Autres créances | 438 424.00 | | 438 424.00 | 438 424.00 |
CF Disponibilités | 439 505.00 | | 439 505.00 | 439 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 592.00 | 97 815.00 | 3 018 777.00 | 3 116 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 581.00 | 2 152 367.00 | 6 012 214.00 | 8 164 581.00 |
CU Autres participations | 2 086 871.00 | | 2 086 871.00 | 2 086 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 402.00 | | | 1 761 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 243.00 | | | 2 042 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 280.00 | | | 3 569 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 636.00 | | | 392 636.00 |
EA Autres dettes | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 971.00 | | | 3 969 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 214.00 | | | 6 012 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 971.00 | | | 3 969 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 597 944.00 | | 8 597 944.00 | 8 597 944.00 |
FD Production vendue biens | -2 151.00 | | -2 151.00 | -2 151.00 |
FG Production vendue services | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 277.00 | | 8 603 277.00 | 8 603 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 606 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 871.00 | | | -135 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 702 401.00 | | | 8 702 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 528.00 | | | 8 571 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 953.00 | | 2 407 003.00 | 2 671 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683.00 | 30 284.00 | 5 047 990.00 | 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 30 284.00 | 2 886 460.00 | 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 295.00 | | 320 132.00 | 2 597 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 2 086 871.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 880.00 | 166 121.00 | 1 449.00 | 1 889 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 517.00 | 1 190.00 | | 26 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 363.00 | 164 931.00 | 1 449.00 | 1 863 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 787.00 | 95 449.00 | 93 787.00 | 93 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 153.00 | 95 449.00 | 93 787.00 | 96 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 153.00 | 95 449.00 | 93 787.00 | 96 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 449.00 | 93 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 280.00 | 3 569 280.00 | | 3 569 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VP Divers | 438 424.00 | 438 424.00 | | 438 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 637.00 | 392 637.00 | | 392 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 973.00 | 498 549.00 | 424.00 | 498 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 971.00 | 3 969 971.00 | | 3 969 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |