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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 10 329.00 | 6 711.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 175.00 | 211 156.00 | 176 018.00 | 387 175.00 |
AN Terrains | 47 612.00 | 38 336.00 | 9 276.00 | 47 612.00 |
AP Constructions | 946 699.00 | 189 335.00 | 757 364.00 | 946 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 820.00 | 183 316.00 | 10 504.00 | 193 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 234.00 | 457 224.00 | 236 011.00 | 693 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 868.00 | 1 089 697.00 | 1 898 171.00 | 2 987 868.00 |
BT Marchandises | 290 511.00 | | 290 511.00 | 290 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 201.00 | 2 990.00 | 161 210.00 | 164 201.00 |
BZ Autres créances | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
CF Disponibilités | 755 337.00 | | 755 337.00 | 755 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 892.00 | 2 990.00 | 1 335 901.00 | 1 338 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 760.00 | 1 092 687.00 | 3 234 073.00 | 4 326 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 564 798.00 | | 564 798.00 | 564 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
DG Autres réserves | 777 144.00 | 711 964.00 | | 777 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 400.00 | 65 180.00 | | 187 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 904.00 | 1 327 504.00 | | 1 514 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 405.00 | 878 069.00 | | 800 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 839.00 | 13 863.00 | | 77 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 360.00 | 79 282.00 | | 167 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 444.00 | 114 237.00 | | 167 444.00 |
EA Autres dettes | 506 120.00 | 528 145.00 | | 506 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 168.00 | 1 613 596.00 | | 1 719 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 073.00 | 2 941 100.00 | | 3 234 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 141.00 | 977 110.00 | | 1 161 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 327.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 860.00 | | 40 497.00 | 2 967 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 582 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 489.00 | 2 987 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 489.00 | 1 881 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 838.00 | | 11 050.00 | 512 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 578.00 | | 29 277.00 | 1 869 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 445.00 | | 170.00 | 585 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 406.00 | 163 467.00 | 4 177.00 | 930 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 107.00 | 30 379.00 | | 191 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 299.00 | 133 089.00 | 4 177.00 | 739 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | 2 387.00 | 5 093.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | 2 387.00 | 6 431.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | 2 387.00 | 6 431.00 | 7 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 120.00 | 506 120.00 | | 506 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 192.00 | 242 165.00 | 380 253.00 | 800 192.00 |
VI Groupe et associés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 093.00 | 293 093.00 | | 293 093.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 168.00 | 1 161 141.00 | 380 253.00 | 1 719 168.00 |