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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 174.00 | 263 260.00 | 123 914.00 | 387 174.00 |
AN Terrains | 47 612.00 | 41 711.00 | 5 900.00 | 47 612.00 |
AP Constructions | 946 698.00 | 284 304.00 | 662 394.00 | 946 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 351.00 | 192 132.00 | 14 219.00 | 206 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 011.00 | 565 246.00 | 208 764.00 | 774 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 383.00 | 1 368 696.00 | 1 439 687.00 | 2 808 383.00 |
BT Marchandises | 425 592.00 | | 425 592.00 | 425 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 932.00 | 7 262.00 | 96 670.00 | 103 932.00 |
BZ Autres créances | 258 255.00 | | 258 255.00 | 258 255.00 |
CF Disponibilités | 509 439.00 | | 509 439.00 | 509 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 573.00 | 7 262.00 | 1 295 311.00 | 1 302 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 957.00 | 1 375 958.00 | 2 734 998.00 | 4 110 957.00 |
CU Autres participations | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 032.00 | 29 730.00 | | 38 032.00 |
DG Autres réserves | 1 112 917.00 | 955 174.00 | | 1 112 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | 166 046.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 407.00 | 1 680 950.00 | | 1 688 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 801.00 | 570 548.00 | | 569 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 884.00 | 28 529.00 | | 35 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | 81 496.00 | | 80 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 519.00 | 96 252.00 | | 73 519.00 |
EA Autres dettes | 287 080.00 | 431 928.00 | | 287 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 590.00 | 1 208 753.00 | | 1 046 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 998.00 | 2 889 703.00 | | 2 734 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 322.00 | 759 191.00 | | 606 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 100.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 259.00 | | 66 162.00 | 2 887 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 538.00 | 304 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 038.00 | 2 808 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 1 974 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 888.00 | | | 528 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 167.00 | | 54 007.00 | 1 939 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 205.00 | | 12 155.00 | 419 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 489.00 | 138 562.00 | 14 355.00 | 1 244 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 703.00 | 27 598.00 | | 257 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 785.00 | 110 964.00 | 14 355.00 | 986 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 965.00 | 322 965.00 | | 322 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 610.00 | 129 342.00 | 412 546.00 | 569 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
VP Divers | 258 256.00 | 258 256.00 | | 258 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 591.00 | 367 542.00 | 12 049.00 | 379 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 591.00 | 606 323.00 | 412 546.00 | 1 046 591.00 |