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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 20 507.00 | 1 533.00 | 22 040.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 175.00 | 237 196.00 | 149 979.00 | 387 175.00 |
AN Terrains | 47 612.00 | 40 237.00 | 7 376.00 | 47 612.00 |
AP Constructions | 946 699.00 | 236 820.00 | 709 879.00 | 946 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 351.00 | 189 186.00 | 8 165.00 | 197 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 505.00 | 520 543.00 | 226 961.00 | 747 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 259.00 | 1 244 489.00 | 1 642 771.00 | 2 887 259.00 |
BT Marchandises | 429 690.00 | | 429 690.00 | 429 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 750.00 | 2 958.00 | 122 792.00 | 125 750.00 |
BZ Autres créances | 161 092.00 | | 161 092.00 | 161 092.00 |
CF Disponibilités | 514 447.00 | | 514 447.00 | 514 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 890.00 | 2 958.00 | 1 246 933.00 | 1 249 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 150.00 | 1 247 446.00 | 2 889 703.00 | 4 137 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 401 388.00 | | 401 388.00 | 401 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 730.00 | 20 360.00 | | 29 730.00 |
DG Autres réserves | 955 174.00 | 777 144.00 | | 955 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 046.00 | 187 400.00 | | 166 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 950.00 | 1 514 904.00 | | 1 680 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 548.00 | 800 405.00 | | 570 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 529.00 | 77 839.00 | | 28 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 167 360.00 | | 81 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 252.00 | 167 444.00 | | 96 252.00 |
EA Autres dettes | 431 928.00 | 506 120.00 | | 431 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 753.00 | 1 719 168.00 | | 1 208 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 703.00 | 3 234 073.00 | | 2 889 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 191.00 | 1 161 141.00 | | 759 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 213.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 868.00 | | 101 379.00 | 2 987 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 221.00 | 419 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 988.00 | 2 887 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 767.00 | 1 939 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 888.00 | | 5 000.00 | 523 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 366.00 | | 95 568.00 | 1 881 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 615.00 | | 811.00 | 582 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 697.00 | 155 292.00 | 500.00 | 1 089 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 486.00 | 36 217.00 | | 221 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 211.00 | 119 075.00 | 500.00 | 868 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | 575.00 | 608.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | 575.00 | 608.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 575.00 | 608.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 928.00 | 431 928.00 | | 431 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 448.00 | 120 886.00 | 346 027.00 | 570 448.00 |
VI Groupe et associés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 802.00 | 305 802.00 | | 305 802.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 753.00 | 759 191.00 | 346 027.00 | 1 208 753.00 |