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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 175.00 | 289 325.00 | 97 849.00 | 387 175.00 |
AN Terrains | 73 033.00 | 45 237.00 | 27 795.00 | 73 033.00 |
AP Constructions | 946 699.00 | 331 790.00 | 614 909.00 | 946 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 174.00 | 197 573.00 | 31 601.00 | 229 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 350.00 | 621 297.00 | 174 053.00 | 795 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 615.00 | 1 507 263.00 | 1 098 352.00 | 2 605 615.00 |
BT Marchandises | 591 794.00 | | 591 794.00 | 591 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 768.00 | 9 655.00 | 237 113.00 | 246 768.00 |
BZ Autres créances | 311 774.00 | | 311 774.00 | 311 774.00 |
CF Disponibilités | 265 880.00 | | 265 880.00 | 265 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 832.00 | 9 655.00 | 1 411 178.00 | 1 420 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 448.00 | 1 516 917.00 | 2 509 530.00 | 4 026 448.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 405.00 | 38 032.00 | | 38 405.00 |
DG Autres réserves | 1 120 003.00 | 1 112 918.00 | | 1 120 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 623.00 | 7 458.00 | | 138 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 031.00 | 1 688 408.00 | | 1 827 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 550.00 | 569 801.00 | | 440 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 079.00 | 35 884.00 | | 42 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | 80 305.00 | | 92 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 685.00 | 73 519.00 | | 107 685.00 |
EA Autres dettes | | 287 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 499.00 | 1 046 591.00 | | 682 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 530.00 | 2 734 999.00 | | 2 509 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 489.00 | 606 323.00 | | 359 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 191.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 383.00 | | 69 582.00 | 2 808 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 350.00 | 32 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 350.00 | 2 605 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 888.00 | | | 528 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 674.00 | | 69 582.00 | 1 974 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 822.00 | | | 304 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 696.00 | 138 566.00 | | 1 368 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 301.00 | 26 065.00 | | 285 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 395.00 | 112 502.00 | | 1 083 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 318.00 | 117 307.00 | 323 011.00 | 440 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 774.00 | 311 774.00 | | 311 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 208.00 | 563 159.00 | 12 049.00 | 575 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 500.00 | 359 489.00 | 323 011.00 | 682 500.00 |