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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 372.00 | 387.00 | 16 759.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 174.00 | 315 390.00 | 71 784.00 | 387 174.00 |
AN Terrains | 73 032.00 | 49 254.00 | 23 778.00 | 73 032.00 |
AP Constructions | 946 698.00 | 379 274.00 | 567 424.00 | 946 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 408.00 | 191 560.00 | 23 847.00 | 215 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 109.00 | 639 426.00 | 120 682.00 | 760 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 434.00 | 1 591 278.00 | 960 155.00 | 2 551 434.00 |
BT Marchandises | 468 443.00 | | 468 443.00 | 468 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 901.00 | 10 738.00 | 180 163.00 | 190 901.00 |
BZ Autres créances | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
CF Disponibilités | 922 215.00 | | 922 215.00 | 922 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 140.00 | 10 738.00 | 1 680 402.00 | 1 691 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 575.00 | 1 602 016.00 | 2 640 558.00 | 4 242 575.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
DG Autres réserves | 1 120 019.00 | | | 1 120 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 592.00 | | | 1 713 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 610.00 | | | 674 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 966.00 | | | 926 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 558.00 | | | 2 640 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 408.00 | | | 648 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 615.00 | | 6 243.00 | 2 605 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 424.00 | 2 551 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 781.00 | 523 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 643.00 | 1 995 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 888.00 | | 500.00 | 528 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 256.00 | | 5 637.00 | 2 044 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 472.00 | | 106.00 | 32 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 263.00 | 138 364.00 | 54 349.00 | 1 507 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 366.00 | 26 178.00 | 5 781.00 | 311 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 897.00 | 112 187.00 | 48 568.00 | 1 195 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 370.00 | 395 812.00 | 278 558.00 | 674 370.00 |
VI Groupe et associés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
VP Divers | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 531.00 | 300 482.00 | 12 049.00 | 312 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 966.00 | 648 408.00 | 278 558.00 | 926 966.00 |