| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 16 539.00 | 220.00 | 16 760.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 175.00 | 341 455.00 | 45 720.00 | 387 175.00 |
AN Terrains | 73 033.00 | 53 272.00 | 19 761.00 | 73 033.00 |
AP Constructions | 946 699.00 | 426 759.00 | 519 939.00 | 946 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 408.00 | 198 710.00 | 16 698.00 | 215 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 959.00 | 681 267.00 | 87 692.00 | 768 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 402.00 | 1 718 002.00 | 842 400.00 | 2 560 402.00 |
BT Marchandises | 559 631.00 | 20 000.00 | 539 631.00 | 559 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 952.00 | 8 692.00 | 98 261.00 | 106 952.00 |
BZ Autres créances | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CF Disponibilités | 1 499 274.00 | | 1 499 274.00 | 1 499 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 280.00 | 28 692.00 | 2 209 588.00 | 2 238 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 682.00 | 1 746 694.00 | 3 051 988.00 | 4 798 682.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 45 336.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 592.00 | 1 120 019.00 | | 1 130 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 505.00 | 18 236.00 | | 365 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 740.00 | 1 713 592.00 | | 2 086 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 818.00 | 674 610.00 | | 564 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 158.00 | 66 172.00 | | 55 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | 25 385.00 | | 100 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 032.00 | 158 730.00 | | 244 032.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 070.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 248.00 | 926 966.00 | | 965 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 988.00 | 2 640 558.00 | | 3 051 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 412.00 | 648 408.00 | | 558 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 241.00 | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 434.00 | | 8 968.00 | 2 551 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 607.00 | | | 523 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 249.00 | | 8 850.00 | 1 995 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 578.00 | | 119.00 | 32 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 278.00 | 126 724.00 | 1 718 002.00 | 1 591 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 763.00 | 26 231.00 | 357 994.00 | 331 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 516.00 | 100 492.00 | 1 360 008.00 | 1 259 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 032.00 | 244 032.00 | | 244 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 858.00 | 157 022.00 | 406 836.00 | 563 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 584.00 | | | 410 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 424.00 | 179 375.00 | 12 049.00 | 191 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 248.00 | 558 412.00 | 406 836.00 | 965 248.00 |