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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 969.00 | 1 011.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 054.00 | 115 058.00 | 93 995.00 | 209 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 911.00 | 90 212.00 | 89 699.00 | 179 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 503.00 | 207 239.00 | 240 264.00 | 447 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 998.00 | 47 128.00 | 541 870.00 | 588 998.00 |
BZ Autres créances | 146 932.00 | | 146 932.00 | 146 932.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 267.00 | 47 128.00 | 744 140.00 | 791 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 771.00 | 254 366.00 | 984 404.00 | 1 238 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | -258 641.00 | -217 605.00 | | -258 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | -41 036.00 | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 14 710.00 | -61 527.00 | | 14 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535.00 | 64 592.00 | | 8 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 1 801.00 | | 2 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 513.00 | 3 212.00 | | 9 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 989.00 | 823 228.00 | | 737 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 889.00 | 158 743.00 | | 176 889.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 074.00 | 16 605.00 | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 694.00 | 1 068 180.00 | | 969 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 404.00 | 1 006 653.00 | | 984 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 181.00 | 1 064 967.00 | | 960 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 535.00 | 64 592.00 | | 8 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 797.00 | | 79 571.00 | 371 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 447 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 388 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | 1 363.00 | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 628.00 | | 78 201.00 | 314 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 552.00 | | 6.00 | 55 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 895.00 | 43 204.00 | 2 860.00 | 166 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 352.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 278.00 | 42 852.00 | 2 860.00 | 165 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 389.00 | 6 480.00 | 25 741.00 | 66 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 389.00 | 6 480.00 | 25 741.00 | 66 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 389.00 | 6 480.00 | 25 741.00 | 66 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 480.00 | 25 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 989.00 | 737 989.00 | | 737 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UX Autres créances clients | 526 582.00 | | | 526 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
VB T. V. A. | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
VC Groupe et associés | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VP Divers | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 057.00 | 771 642.00 | 62 415.00 | 834 057.00 |
VW T.V.A. | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 181.00 | 960 181.00 | | 960 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 076.00 | 98 482.00 | | 94 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 210.00 | 378 121.00 | | 28 210.00 |
ST Autres comptes | 196 750.00 | 142 754.00 | | 196 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 692.00 | 63 876.00 | | 52 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 812.00 | 78 212.00 | | 39 812.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
YT Sous‐traitance | 716 120.00 | 617 536.00 | | 716 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 440.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 425.00 | 99 922.00 | | 95 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 993.00 | 299 237.00 | | 264 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 805.00 | 223 125.00 | | 176 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 773.00 | 1 202 287.00 | | 994 773.00 |