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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 3 017.00 | 1 166.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 227.00 | 116 883.00 | 63 344.00 | 180 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 936.00 | 109 051.00 | 90 885.00 | 199 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 264.00 | 228 951.00 | 208 313.00 | 437 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 369.00 | 18 494.00 | 968 874.00 | 987 369.00 |
BZ Autres créances | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CF Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 981.00 | 18 494.00 | 1 190 486.00 | 1 208 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 245.00 | 247 446.00 | 1 398 799.00 | 1 646 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | -92 590.00 | -182 404.00 | | -92 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 89 814.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 106 148.00 | 104 524.00 | | 106 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 308.00 | 5 666.00 | | 57 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | 2 379.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 388.00 | 851 994.00 | | 839 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 419.00 | 220 637.00 | | 220 419.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 10 927.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 535.00 | 99 567.00 | | 174 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 652.00 | 1 191 171.00 | | 1 292 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 799.00 | 1 295 695.00 | | 1 398 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 652.00 | 1 191 171.00 | | 1 292 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 761.00 | 4 674.00 | | 55 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 663.00 | | 42 800.00 | 403 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 437 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 199.00 | 380 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | 1 750.00 | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 537.00 | | 40 824.00 | 348 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 693.00 | | 225.00 | 52 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 556.00 | 53 975.00 | 8 580.00 | 183 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 584.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 122.00 | 53 391.00 | 8 580.00 | 181 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 388.00 | 839 388.00 | | 839 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 535.00 | 174 535.00 | | 174 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
UX Autres créances clients | 960 740.00 | 960 740.00 | | 960 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
VB T. V. A. | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VP Divers | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 346.00 | 1 162 014.00 | 44 332.00 | 1 206 346.00 |
VW T.V.A. | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 758.00 | 1 291 758.00 | | 1 291 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 811.00 | 95 229.00 | | 87 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 099.00 | 49 504.00 | | 43 099.00 |
ST Autres comptes | 187 851.00 | 185 519.00 | | 187 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 428.00 | 62 257.00 | | 78 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 517.00 | 26 274.00 | | 12 517.00 |
YT Sous‐traitance | 651 394.00 | 662 777.00 | | 651 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 375.00 | 2 750.00 | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 558.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 641.00 | 96 786.00 | | 89 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 531.00 | 306 569.00 | | 298 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 253.00 | 218 257.00 | | 114 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 147.00 | 962 807.00 | | 961 147.00 |