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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 780.00 | 720.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 467.00 | 143 212.00 | 81 255.00 | 224 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 333.00 | 46 881.00 | 42 452.00 | 89 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 205.00 | 190 874.00 | 235 332.00 | 426 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 453.00 | | 294 453.00 | 294 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 593.00 | 1 745.00 | 497 848.00 | 499 593.00 |
BZ Autres créances | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 136.00 | 1 745.00 | 1 348 391.00 | 1 350 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 341.00 | 192 619.00 | 1 583 722.00 | 1 776 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 191 930.00 | 6 292.00 | | 191 930.00 |
DH Report à nouveau | | -25 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 924.00 | 210 971.00 | | 189 924.00 |
DL TOTAL (I) | 572 677.00 | 382 752.00 | | 572 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 536.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654.00 | 1 890.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 296.00 | 412 768.00 | | 655 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 856.00 | 218 199.00 | | 171 856.00 |
EA Autres dettes | 34 155.00 | 14 677.00 | | 34 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 567.00 | 140 246.00 | | 146 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 046.00 | 788 316.00 | | 1 011 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 722.00 | 1 171 068.00 | | 1 583 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 046.00 | 811 749.00 | | 1 011 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 458.00 | | 1 630 458.00 | 1 630 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 458.00 | | 1 630 458.00 | 1 630 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -93.00 | 3 069.00 | | -93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 744.00 | 3 397.00 | | 24 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 651.00 | 6 466.00 | | 24 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 419.00 | 35 968.00 | | 12 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | 35 997.00 | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 232.00 | -29 531.00 | | 12 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 176.00 | 62 563.00 | | 62 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 390.00 | 1 567 333.00 | | 1 662 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 466.00 | 1 356 362.00 | | 1 472 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 924.00 | 210 971.00 | | 189 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 582.00 | | 83 912.00 | 395 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 397.00 | 84 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 289.00 | 426 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 646.00 | 340 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | 500.00 | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 314.00 | | 48 383.00 | 336 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 022.00 | | 35 030.00 | 57 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 085.00 | 32 659.00 | 40 870.00 | 199 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | 852.00 | 991.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 166.00 | 31 807.00 | 39 879.00 | 198 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | | 1 727.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | | 1 727.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | | 1 727.00 | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 296.00 | 655 296.00 | | 655 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UX Autres créances clients | 497 011.00 | 497 011.00 | | 497 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 862.00 | 674 280.00 | 2 582.00 | 676 862.00 |
VW T.V.A. | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 392.00 | 1 008 392.00 | | 1 008 392.00 |