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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 3 601.00 | 582.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 333.00 | 143 830.00 | 39 503.00 | 183 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 468.00 | 123 754.00 | 70 714.00 | 194 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 234.00 | 271 185.00 | 170 048.00 | 441 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 349.00 | 7 455.00 | 844 894.00 | 852 349.00 |
BZ Autres créances | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
CF Disponibilités | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 532.00 | 7 455.00 | 1 044 077.00 | 1 051 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 766.00 | 278 640.00 | 1 214 125.00 | 1 492 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
CU Autres participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | -90 966.00 | -92 590.00 | | -90 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 283.00 | 1 623.00 | | 53 283.00 |
DL TOTAL (I) | 159 430.00 | 106 148.00 | | 159 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 569.00 | 57 308.00 | | 34 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 893.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 163.00 | 839 388.00 | | 704 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 209.00 | 220 419.00 | | 171 209.00 |
EA Autres dettes | 35 939.00 | 108.00 | | 35 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 635.00 | 174 535.00 | | 108 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 695.00 | 1 292 652.00 | | 1 054 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 125.00 | 1 398 799.00 | | 1 214 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 695.00 | 1 292 652.00 | | 1 054 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 786.00 | 55 761.00 | | 33 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 264.00 | | 15 129.00 | 437 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 441 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 159.00 | 377 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 163.00 | | 8 798.00 | 380 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 918.00 | | 6 330.00 | 52 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 951.00 | 48 776.00 | 6 542.00 | 228 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 584.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 934.00 | 48 192.00 | 6 542.00 | 225 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 494.00 | 1 031.00 | 12 071.00 | 18 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 494.00 | 1 031.00 | 12 071.00 | 18 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 494.00 | 1 031.00 | 12 071.00 | 18 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 12 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 163.00 | 704 163.00 | | 704 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 842 298.00 | 842 298.00 | | 842 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 271.00 | 996 492.00 | 27 779.00 | 1 024 271.00 |
VW T.V.A. | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 515.00 | 1 054 515.00 | | 1 054 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 937.00 | 87 811.00 | | 66 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 123.00 | 43 099.00 | | 39 123.00 |
ST Autres comptes | 193 393.00 | 187 851.00 | | 193 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 228.00 | 78 428.00 | | 89 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 861.00 | 12 517.00 | | 41 861.00 |
YT Sous‐traitance | 690 746.00 | 651 394.00 | | 690 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 375.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 831.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 790.00 | 89 641.00 | | 68 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 562.00 | 298 531.00 | | 306 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 787.00 | 114 253.00 | | 251 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 990.00 | 961 147.00 | | 1 012 990.00 |