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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 437.00 | 91 296.00 | 78 140.00 | 169 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 101.00 | 89 826.00 | 89 275.00 | 179 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 663.00 | 183 556.00 | 220 108.00 | 403 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 144.00 | 18 494.00 | 786 650.00 | 805 144.00 |
BZ Autres créances | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
CF Disponibilités | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 082.00 | 18 494.00 | 1 075 587.00 | 1 094 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 746.00 | 202 050.00 | 1 295 695.00 | 1 497 746.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | -182 404.00 | -258 641.00 | | -182 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 814.00 | 76 237.00 | | 89 814.00 |
DL TOTAL (I) | 104 524.00 | 14 710.00 | | 104 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 666.00 | 8 535.00 | | 5 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | 9 513.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 994.00 | 737 989.00 | | 851 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 637.00 | 176 889.00 | | 220 637.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | 1 506.00 | | 10 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 567.00 | 33 074.00 | | 99 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 171.00 | 969 694.00 | | 1 191 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 695.00 | 984 404.00 | | 1 295 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 171.00 | 960 181.00 | | 1 191 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 674.00 | 8 535.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 503.00 | | 72 285.00 | 447 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 906.00 | 52 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 125.00 | 403 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 672.00 | 348 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 964.00 | | 37 245.00 | 388 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 559.00 | | 35 040.00 | 55 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 239.00 | 47 740.00 | 71 423.00 | 207 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 1 011.00 | 547.00 | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 270.00 | 46 728.00 | 70 876.00 | 205 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 128.00 | 869.00 | 29 502.00 | 47 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 128.00 | 869.00 | 29 502.00 | 47 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 128.00 | 869.00 | 29 502.00 | 47 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 29 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 994.00 | 851 994.00 | | 851 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
UX Autres créances clients | 780 378.00 | | | 780 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VB T. V. A. | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VP Divers | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 957.00 | 1 012 513.00 | 42 444.00 | 1 054 957.00 |
VW T.V.A. | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 792.00 | 1 188 792.00 | | 1 188 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 229.00 | 94 076.00 | | 95 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 504.00 | 28 210.00 | | 49 504.00 |
ST Autres comptes | 185 519.00 | 196 750.00 | | 185 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 257.00 | 52 692.00 | | 62 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 274.00 | 39 812.00 | | 26 274.00 |
YT Sous‐traitance | 662 777.00 | 716 120.00 | | 662 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 349.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 786.00 | 95 425.00 | | 96 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 569.00 | 264 993.00 | | 306 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 257.00 | 176 805.00 | | 218 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 807.00 | 994 773.00 | | 962 807.00 |