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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 919.00 | 1 327.00 | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 488.00 | 146 255.00 | 88 233.00 | 234 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 826.00 | 51 911.00 | 49 915.00 | 101 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 582.00 | 199 085.00 | 196 497.00 | 395 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 693.00 | 3 472.00 | 642 220.00 | 645 693.00 |
BZ Autres créances | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
CF Disponibilités | 214 515.00 | | 214 515.00 | 214 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 476.00 | 3 472.00 | 998 004.00 | 1 001 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 058.00 | 202 557.00 | 1 194 501.00 | 1 397 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | -25 333.00 | -37 684.00 | | -25 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 971.00 | 12 351.00 | | 210 971.00 |
DL TOTAL (I) | 382 752.00 | 171 781.00 | | 382 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 11 418.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 5 027.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 200.00 | 634 342.00 | | 436 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 199.00 | 143 874.00 | | 218 199.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 2 753.00 | | 14 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 246.00 | 62 698.00 | | 140 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 749.00 | 860 112.00 | | 811 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 501.00 | 1 031 893.00 | | 1 194 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 749.00 | 860 112.00 | | 811 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 672.00 | 39 480.00 | 1 463 152.00 | 1 423 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 672.00 | 39 480.00 | 1 463 152.00 | 1 423 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 515.00 | 4 870.00 | | 7 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 633.00 | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 1 382.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | 2 015.00 | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 10 871.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 968.00 | 2 398.00 | | 35 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997.00 | 13 269.00 | | 35 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 531.00 | -11 254.00 | | -29 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 333.00 | 1 279 279.00 | | 1 567 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 362.00 | 1 266 928.00 | | 1 356 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 971.00 | 12 351.00 | | 210 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 958.00 | 17 149.00 | | 20 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 783.00 | | 83 393.00 | 449 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 57 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 595.00 | 395 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 448.00 | 336 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 895.00 | | 82 866.00 | 387 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 892.00 | | 527.00 | 57 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 758.00 | 34 953.00 | 101 627.00 | 265 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 750.00 | 1 750.00 | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 839.00 | 34 203.00 | 99 877.00 | 263 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 421.00 | 518.00 | 5 466.00 | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 421.00 | 518.00 | 5 466.00 | 8 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421.00 | 518.00 | 5 466.00 | 8 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UX Autres créances clients | 634 821.00 | 634 821.00 | | 634 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 377.00 | 779 505.00 | 10 872.00 | 790 377.00 |
VW T.V.A. | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 859.00 | 809 859.00 | | 809 859.00 |