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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 9 125.00 | 3 550.00 | 12 675.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 98 041.00 | 6 106.00 | 91 935.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 258 222.00 | 112 176.00 | 146 046.00 | 258 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 677.00 | 284 649.00 | 77 027.00 | 361 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 732.00 | 188 267.00 | 41 465.00 | 229 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 946.00 | 600 323.00 | 367 623.00 | 967 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 592.00 | | 203 592.00 | 203 592.00 |
BN En cours de production de biens | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 660.00 | | 450 660.00 | 450 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 606.00 | 600 323.00 | 818 283.00 | 1 418 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 239 507.00 | 194 190.00 | | 239 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 815.00 | 53 367.00 | | 61 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 378 322.00 | 324 874.00 | | 378 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 653.00 | 259 720.00 | | 238 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 737.00 | 27 655.00 | | 35 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 442.00 | 12 782.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 079.00 | 110 716.00 | | 107 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 996.00 | 43 774.00 | | 47 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | 4 396.00 | | 503.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 961.00 | 459 044.00 | | 439 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 283.00 | 783 918.00 | | 818 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 188.00 | 252 760.00 | | 251 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 720.00 | | 1 067 720.00 | 1 067 720.00 |
FG Production vendue services | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 184.00 | | 1 166 184.00 | 1 166 184.00 |
FM Production stockée | | | -8 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | 2 340.00 | | 7 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557.00 | 351.00 | | 8 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 320.00 | 351.00 | | 12 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | 351.00 | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 3 789.00 | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 935.00 | 1 249 430.00 | | 1 180 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 120.00 | 1 196 063.00 | | 1 119 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 815.00 | 53 367.00 | | 61 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 755.00 | | 69 121.00 | 939 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 225.00 | 28 705.00 | 967 947.00 | 12 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 28 705.00 | 947 671.00 | 12 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 513.00 | | 69 088.00 | 919 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 34.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 233.00 | 52 010.00 | 24 920.00 | 573 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 1 420.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 528.00 | 50 590.00 | 24 920.00 | 565 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 653.00 | 49 881.00 | 120 956.00 | 238 653.00 |
VI Groupe et associés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VP Divers | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 636.00 | 138 484.00 | 152.00 | 138 636.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 519.00 | 241 746.00 | 120 956.00 | 430 519.00 |