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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 761.00 | 11 076.00 | 3 685.00 | 14 761.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 98 041.00 | 10 821.00 | 87 220.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 261 596.00 | 127 025.00 | 134 571.00 | 261 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 741.00 | 300 873.00 | 68 868.00 | 369 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 791.00 | 203 312.00 | 65 479.00 | 268 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 566.00 | 653 107.00 | 367 459.00 | 1 020 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
BN En cours de production de biens | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
BZ Autres créances | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CF Disponibilités | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 486.00 | | 481 486.00 | 481 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 053.00 | 653 107.00 | 848 945.00 | 1 502 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 291 732.00 | 239 507.00 | | 291 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | 61 815.00 | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 384 927.00 | 378 322.00 | | 384 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 613.00 | 238 653.00 | | 222 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 255.00 | 35 737.00 | | 51 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 971.00 | 9 442.00 | | 15 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 097.00 | 107 079.00 | | 98 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 083.00 | 47 996.00 | | 76 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 503.00 | | |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 019.00 | 439 961.00 | | 464 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 945.00 | 818 283.00 | | 848 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 745.00 | 251 188.00 | | 289 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 245.00 | | 1 266 245.00 | 1 266 245.00 |
FG Production vendue services | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 817.00 | | 1 279 817.00 | 1 279 817.00 |
FM Production stockée | | | 1 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 7 405.00 | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | 7 253.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 763.00 | 1 180 935.00 | | 1 303 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 568.00 | 1 119 120.00 | | 1 287 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195.00 | 61 815.00 | | 16 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 947.00 | | 53 609.00 | 967 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 1 020 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 998 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 375.00 | | 2 086.00 | 18 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 671.00 | | 51 487.00 | 947 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 35.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 323.00 | 53 773.00 | 989.00 | 600 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 1 951.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 198.00 | 51 822.00 | 989.00 | 591 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 613.00 | 48 339.00 | 122 679.00 | 222 613.00 |
VI Groupe et associés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VP Divers | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 333.00 | 185 181.00 | 152.00 | 185 333.00 |
VW T.V.A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 048.00 | 273 774.00 | 122 679.00 | 448 048.00 |