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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 15 925.00 | 1 026.00 | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 144 475.00 | 21 049.00 | 123 427.00 | 144 475.00 |
AP Constructions | 261 596.00 | 156 962.00 | 104 634.00 | 261 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 264.00 | 324 945.00 | 61 319.00 | 386 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 722.00 | 213 916.00 | 79 806.00 | 293 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 679.00 | 732 798.00 | 377 882.00 | 1 110 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 023.00 | | 185 023.00 | 185 023.00 |
BN En cours de production de biens | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 719.00 | | 576 719.00 | 576 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 399.00 | 732 798.00 | 954 601.00 | 1 687 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 326 397.00 | 297 427.00 | | 326 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | 40 170.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 414 223.00 | 414 597.00 | | 414 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 667.00 | 220 191.00 | | 207 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 313.00 | 57 568.00 | | 66 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 632.00 | 43 470.00 | | 44 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 996.00 | 99 429.00 | | 145 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 770.00 | 55 986.00 | | 75 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 379.00 | 476 644.00 | | 540 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 601.00 | 891 241.00 | | 954 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 818.00 | 306 651.00 | | 380 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 249.00 | | 1 493 249.00 | 1 493 249.00 |
FG Production vendue services | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 354.00 | | 1 495 354.00 | 1 495 354.00 |
FM Production stockée | | | 13 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 2 410.00 | | 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 5 534.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 5 534.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 3 758.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 306.00 | 1 510 921.00 | | 1 515 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 480.00 | 1 470 751.00 | | 1 504 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | 40 170.00 | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 585.00 | | 64 095.00 | 1 046 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 963.00 | | 64 095.00 | 1 021 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 752.00 | 58 046.00 | | 674 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | 2 135.00 | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 962.00 | 55 911.00 | | 660 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 189 546.00 | 189 546.00 | | 189 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 667.00 | 48 106.00 | 152 515.00 | 207 667.00 |
VI Groupe et associés | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 510.00 | 204 357.00 | 152.00 | 204 510.00 |
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 747.00 | 336 186.00 | 152 515.00 | 495 747.00 |