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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 752.00 | 16 620.00 | 132.00 | 16 752.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 144 475.00 | 30 407.00 | 114 068.00 | 144 475.00 |
AP Constructions | 261 596.00 | 171 738.00 | 89 859.00 | 261 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 141.00 | 335 503.00 | 61 638.00 | 397 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 660.00 | 233 969.00 | 68 690.00 | 302 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 295.00 | 788 237.00 | 342 058.00 | 1 130 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
BN En cours de production de biens | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 141.00 | 1 975.00 | 198 166.00 | 200 141.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 067.00 | 1 975.00 | 640 092.00 | 642 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 363.00 | 790 212.00 | 982 151.00 | 1 772 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 326 023.00 | 326 397.00 | | 326 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 234.00 | 10 826.00 | | 33 234.00 |
DL TOTAL (I) | 436 257.00 | 414 223.00 | | 436 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 615.00 | 207 667.00 | | 166 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 968.00 | 66 313.00 | | 67 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 818.00 | 44 632.00 | | 91 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 224.00 | 145 996.00 | | 137 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 269.00 | 75 770.00 | | 82 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 894.00 | 540 379.00 | | 545 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 151.00 | 954 601.00 | | 982 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 999.00 | 380 818.00 | | 426 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 680.00 | | 26 606.00 | 1 110 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991.00 | 1 130 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | 1 105 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 058.00 | | 26 606.00 | 1 086 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 798.00 | 62 430.00 | 6 991.00 | 732 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | 894.00 | 199.00 | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 873.00 | 61 536.00 | 6 792.00 | 716 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 615.00 | 47 720.00 | 118 895.00 | 166 615.00 |
VI Groupe et associés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 201.00 | 213 049.00 | 152.00 | 213 201.00 |
VW T.V.A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 075.00 | 335 181.00 | 118 895.00 | 454 075.00 |