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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 144 475.00 | 39 766.00 | 104 710.00 | 144 475.00 |
AP Constructions | 262 871.00 | 185 464.00 | 77 407.00 | 262 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 843.00 | 350 784.00 | 57 059.00 | 407 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 512.00 | 247 750.00 | 91 762.00 | 339 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 440.00 | 840 516.00 | 369 923.00 | 1 210 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 148.00 | 3 160.00 | 339 988.00 | 343 148.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 115 271.00 | | 115 271.00 | 115 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 886.00 | 3 160.00 | 687 726.00 | 690 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 325.00 | 843 676.00 | 1 057 649.00 | 1 901 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 348 057.00 | 326 023.00 | | 348 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 502.00 | 33 234.00 | | 107 502.00 |
DL TOTAL (I) | 532 559.00 | 436 257.00 | | 532 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 913.00 | 166 615.00 | | 161 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 536.00 | 67 968.00 | | 48 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 840.00 | 91 818.00 | | 62 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 188.00 | 137 224.00 | | 153 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 612.00 | 82 269.00 | | 98 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 090.00 | 545 894.00 | | 525 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 649.00 | 982 151.00 | | 1 057 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 798.00 | 426 999.00 | | 419 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 296.00 | | 92 054.00 | 1 130 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 910.00 | 1 210 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 910.00 | 1 186 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 872.00 | | 92 054.00 | 1 105 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 237.00 | 64 188.00 | 11 910.00 | 788 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 620.00 | 132.00 | | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 617.00 | 64 057.00 | 11 910.00 | 771 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 1 185.00 | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 1 185.00 | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 1 185.00 | | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 338 863.00 | 338 863.00 | | 338 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 913.00 | 56 622.00 | 105 292.00 | 161 913.00 |
VI Groupe et associés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 348.00 | 361 196.00 | 152.00 | 361 348.00 |
VW T.V.A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 250.00 | 356 958.00 | 105 292.00 | 462 250.00 |