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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 13 790.00 | 3 161.00 | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 98 041.00 | 15 536.00 | 82 505.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 261 596.00 | 142 044.00 | 119 553.00 | 261 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 046.00 | 311 321.00 | 69 724.00 | 381 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 279.00 | 192 061.00 | 89 218.00 | 281 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 585.00 | 674 752.00 | 371 833.00 | 1 046 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
BN En cours de production de biens | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
BZ Autres créances | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CF Disponibilités | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 408.00 | | 519 408.00 | 519 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 993.00 | 674 752.00 | 891 241.00 | 1 565 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 297 427.00 | | | 297 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 414 597.00 | | | 414 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 191.00 | | | 220 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 644.00 | | | 476 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 241.00 | | | 891 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 651.00 | | | 306 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 946.00 | | 1 479 946.00 | 1 479 946.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 035.00 | | 1 480 035.00 | 1 480 035.00 |
FM Production stockée | | | 21 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 921.00 | | | 1 510 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 751.00 | | | 1 470 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 566.00 | | 56 137.00 | 1 020 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 119.00 | 1 046 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 119.00 | 1 021 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 461.00 | | 2 190.00 | 20 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 169.00 | | 53 912.00 | 998 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 35.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 107.00 | 51 763.00 | 30 119.00 | 653 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 076.00 | 2 714.00 | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 031.00 | 49 050.00 | 30 119.00 | 642 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 191.00 | 50 198.00 | 143 188.00 | 220 191.00 |
VI Groupe et associés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 715.00 | 169 563.00 | 152.00 | 169 715.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 175.00 | 263 181.00 | 143 188.00 | 433 175.00 |