| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 426.00 | 18 552.00 | 2 874.00 | 21 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 990.00 | 78 596.00 | 148 394.00 | 226 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 154.00 | 38 233.00 | 38 921.00 | 77 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 077.00 | 183 415.00 | 477 663.00 | 661 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 231.00 | 3 145 046.00 | 1 151 184.00 | 4 296 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | 1 278 907.00 | | 1 278 907.00 | 1 278 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 290.00 | | 2 940 290.00 | 2 940 290.00 |
BZ Autres créances | 1 771 736.00 | | 1 771 736.00 | 1 771 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 704 509.00 | | 1 704 509.00 | 1 704 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 722.00 | | 7 804 722.00 | 7 804 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 953.00 | 3 145 046.00 | 8 955 907.00 | 12 100 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 290 911.00 | 2 826 250.00 | 464 660.00 | 3 290 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 735 926.00 | 2 726 544.00 | | 2 735 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 972.00 | 709 433.00 | | 909 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 252.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 013.00 | 3 491 228.00 | | 3 701 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 199.00 | 1 153 481.00 | | 717 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 199.00 | 1 153 481.00 | | 717 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 120.00 | 92 583.00 | | 253 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 478.00 | 5 714.00 | | 650 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 635.00 | 1 006 530.00 | | 1 079 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 145.00 | 871 934.00 | | 1 185 145.00 |
EA Autres dettes | 211 486.00 | 557 213.00 | | 211 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 831.00 | 367 181.00 | | 1 157 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 695.00 | 2 901 156.00 | | 4 537 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 907.00 | 7 545 865.00 | | 8 955 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 731.00 | 2 826 954.00 | | 4 342 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 139 515.00 | 1 821 756.00 | 7 961 271.00 | 6 139 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 515.00 | 1 821 756.00 | 7 961 271.00 | 6 139 515.00 |
FM Production stockée | | | 563 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 449 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653 084.00 | 506 085.00 | | 653 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 529.00 | 791.00 | | 31 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 529.00 | 791.00 | | 31 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 366.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 603.00 | 366.00 | | 49 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 074.00 | 425.00 | | -18 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 754.00 | 53 240.00 | | 85 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 008 014.00 | 8 582 520.00 | | 11 008 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098 042.00 | 7 873 088.00 | | 10 098 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 972.00 | 709 433.00 | | 909 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 478.00 | | 717 766.00 | 3 585 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841 758.00 | | 449 152.00 | 2 841 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 014.00 | 4 296 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 290 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 738 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 059.00 | | 144 357.00 | 104 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 114.00 | | 124 130.00 | 621 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546.00 | | 127.00 | 18 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 865.00 | 562 794.00 | 4 613.00 | 2 586 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 387 382.00 | 438 868.00 | | 2 387 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 154.00 | 37 994.00 | | 59 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 329.00 | 85 932.00 | 4 613.00 | 140 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 481.00 | 717 199.00 | 1 153 481.00 | 1 153 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 921.00 | 717 199.00 | 1 188 921.00 | 1 188 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 498.00 | 1 153 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 635.00 | 1 079 635.00 | | 1 079 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 735.00 | 494 735.00 | | 494 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 324.00 | 345 324.00 | | 345 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 831.00 | 1 157 831.00 | | 1 157 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 290.00 | | | 2 940 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 871.00 | 57 906.00 | 194 964.00 | 252 871.00 |
VI Groupe et associés | 650 478.00 | 650 478.00 | | 650 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559 315.00 | | | 1 559 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 971.00 | 4 751 306.00 | 18 665.00 | 4 769 971.00 |
VW T.V.A. | 336 341.00 | 336 341.00 | | 336 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 695.00 | 4 342 731.00 | 194 964.00 | 4 537 695.00 |