| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 426.00 | 20 816.00 | 610.00 | 21 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 238.00 | 126 829.00 | 104 408.00 | 231 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 032.00 | 50 855.00 | 35 177.00 | 86 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 190.00 | 279 637.00 | 461 552.00 | 741 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 599.00 | 3 787 167.00 | 1 261 432.00 | 5 048 599.00 |
BN En cours de production de biens | 1 810 553.00 | | 1 810 553.00 | 1 810 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 512.00 | | 3 553 512.00 | 3 553 512.00 |
BZ Autres créances | 1 811 972.00 | | 1 811 972.00 | 1 811 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 516 348.00 | | 1 516 348.00 | 1 516 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 667.00 | | 8 698 667.00 | 8 698 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 266.00 | 3 787 167.00 | 9 960 100.00 | 13 747 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 949 763.00 | 3 309 029.00 | 640 733.00 | 3 949 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 849.00 | 2 735 926.00 | | 2 945 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 436.00 | 909 972.00 | | 1 020 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 021 284.00 | 3 701 013.00 | | 4 021 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 461.00 | 717 199.00 | | 872 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 461.00 | 717 199.00 | | 872 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 055.00 | 253 120.00 | | 195 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 030.00 | 650 478.00 | | 889 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 073.00 | 1 079 635.00 | | 887 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 703.00 | 1 185 145.00 | | 1 344 703.00 |
EA Autres dettes | 1 232 673.00 | 211 486.00 | | 1 232 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 820.00 | 1 157 831.00 | | 517 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 354.00 | 4 537 695.00 | | 5 066 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 100.00 | 8 955 907.00 | | 9 960 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 731.00 | 2 826 954.00 | | 4 929 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 361 836.00 | 704 390.00 | 10 066 226.00 | 9 361 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 836.00 | 704 390.00 | 10 066 226.00 | 9 361 836.00 |
FM Production stockée | | | 531 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 658 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 876 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 872 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 494 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708 326.00 | 653 084.00 | | 708 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 163.00 | 31 529.00 | | 5 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 864.00 | 31 529.00 | | 39 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 3 604.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 512.00 | 11 299.00 | | 12 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 49 603.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 144.00 | -18 074.00 | | 25 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 337.00 | 85 754.00 | | 417 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964 329.00 | 11 008 014.00 | | 12 964 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 894.00 | 10 098 042.00 | | 11 943 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 436.00 | 909 972.00 | | 1 020 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 231.00 | | 752 368.00 | 4 296 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290 911.00 | | 658 852.00 | 3 290 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 949 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 416.00 | | 4 248.00 | 248 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 231.00 | | 88 991.00 | 738 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | 278.00 | 18 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 046.00 | 642 121.00 | | 3 145 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826 250.00 | 482 779.00 | | 2 826 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 148.00 | 50 497.00 | | 97 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 648.00 | 108 845.00 | | 221 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 199.00 | 872 461.00 | 717 199.00 | 717 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 199.00 | 872 461.00 | 717 199.00 | 717 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 461.00 | 682 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 073.00 | 887 073.00 | | 887 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 308.00 | 611 308.00 | | 611 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 870.00 | 429 870.00 | | 429 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 673.00 | 1 232 673.00 | | 1 232 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 820.00 | 517 820.00 | | 517 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 512.00 | | | 3 553 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 964.00 | 58 341.00 | 136 624.00 | 194 964.00 |
VI Groupe et associés | 889 030.00 | 889 030.00 | | 889 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744 550.00 | | | 1 744 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 710.00 | 5 371 767.00 | 18 943.00 | 5 390 710.00 |
VW T.V.A. | 264 955.00 | 264 955.00 | | 264 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 354.00 | 4 929 731.00 | 136 624.00 | 5 066 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |