| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 528.00 | 32 640.00 | 18 888.00 | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 904.00 | 289 592.00 | 87 311.00 | 376 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 822.00 | 95 442.00 | 20 380.00 | 115 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 872.00 | 634 107.00 | 407 764.00 | 1 041 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 402.00 | 6 634 021.00 | 2 793 380.00 | 9 427 402.00 |
BN En cours de production de biens | 3 917 619.00 | | 3 917 619.00 | 3 917 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 818.00 | 50 142.00 | 3 701 676.00 | 3 751 818.00 |
BZ Autres créances | 2 867 968.00 | | 2 867 968.00 | 2 867 968.00 |
CF Disponibilités | 2 358 148.00 | | 2 358 148.00 | 2 358 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 899 451.00 | 50 142.00 | 12 849 309.00 | 12 899 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 326 853.00 | 6 684 163.00 | 15 642 689.00 | 22 326 853.00 |
CU Autres participations | 1 110 266.00 | | 1 110 266.00 | 1 110 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 644 125.00 | 5 582 239.00 | 1 061 886.00 | 6 644 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 770 582.00 | 3 309 492.00 | | 3 770 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 496.00 | 909 589.00 | | 1 104 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 079.00 | 4 274 082.00 | | 4 930 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 320.00 | 1 054 577.00 | | 522 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 320.00 | 1 054 577.00 | | 522 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812 149.00 | 480 140.00 | | 3 812 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 140.00 | 614 352.00 | | 24 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 915.00 | 592 898.00 | | 936 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 003.00 | 1 415 802.00 | | 1 535 003.00 |
EA Autres dettes | 3 017 130.00 | 2 019 506.00 | | 3 017 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 950.00 | 675 530.00 | | 864 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 290.00 | 5 798 230.00 | | 10 190 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 642 689.00 | 11 126 889.00 | | 15 642 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 955 804.00 | 5 477 011.00 | | 8 955 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 326 405.00 | 147 456.00 | 7 473 861.00 | 7 326 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 405.00 | 147 456.00 | 7 473 861.00 | 7 326 405.00 |
FM Production stockée | | | 2 961 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 061 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 483 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 369 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 409.00 | 28 693.00 | | 21 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 409.00 | 28 693.00 | | 21 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 1 523.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 776.00 | 10 177.00 | | 15 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 748.00 | 11 700.00 | | 16 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | 16 992.00 | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 136.00 | -3 000.00 | | -5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 175.00 | 13 136 220.00 | | 13 505 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 679.00 | 12 226 630.00 | | 12 400 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 496.00 | 909 589.00 | | 1 104 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 049.00 | | 2 444 353.00 | 6 983 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 582 496.00 | | 1 061 630.00 | 5 582 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 427 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 644 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 580.00 | | 121 853.00 | 306 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 127.00 | | 135 568.00 | 1 022 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 847.00 | | 1 125 302.00 | 71 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 165.00 | 1 115 857.00 | | 5 518 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 675 700.00 | 906 539.00 | | 4 675 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 387.00 | 77 847.00 | | 244 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 079.00 | 131 471.00 | | 598 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 577.00 | 522 320.00 | 1 054 577.00 | 1 054 577.00 |
6T Sur comptes clients | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 719.00 | 522 320.00 | 1 054 577.00 | 1 104 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 320.00 | 1 054 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 916.00 | 936 916.00 | | 936 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 177.00 | 647 177.00 | | 647 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 961.00 | 578 961.00 | | 578 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 131.00 | 3 017 131.00 | | 3 017 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 950.00 | 864 950.00 | | 864 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 819.00 | 3 751 819.00 | | 3 751 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VC Groupe et associés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261 089.00 | 2 261 089.00 | | 2 261 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 060.00 | 316 574.00 | 886 058.00 | 1 551 060.00 |
VI Groupe et associés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704 470.00 | 2 704 470.00 | | 2 704 470.00 |
VP Divers | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 559.00 | 6 623 684.00 | 86 875.00 | 6 710 559.00 |
VW T.V.A. | 294 414.00 | 294 414.00 | | 294 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 190 290.00 | 8 955 804.00 | 886 058.00 | 10 190 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |