| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 528.00 | 21 426.00 | 30 102.00 | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 050.00 | 222 960.00 | 32 090.00 | 255 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 322.00 | 83 816.00 | 23 506.00 | 107 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 804.00 | 514 262.00 | 400 541.00 | 914 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 049.00 | 5 518 165.00 | 1 464 884.00 | 6 983 049.00 |
BN En cours de production de biens | 956 535.00 | | 956 535.00 | 956 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 651.00 | 50 142.00 | 3 630 509.00 | 3 680 651.00 |
BZ Autres créances | 3 235 550.00 | | 3 235 550.00 | 3 235 550.00 |
CF Disponibilités | 1 833 148.00 | | 1 833 148.00 | 1 833 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 147.00 | 50 142.00 | 9 662 005.00 | 9 712 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 197.00 | 5 568 307.00 | 11 126 889.00 | 16 695 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 582 495.00 | 4 675 699.00 | 906 796.00 | 5 582 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 309 492.00 | 3 266 234.00 | | 3 309 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 589.00 | 443 008.00 | | 909 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 082.00 | 3 764 242.00 | | 4 274 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 577.00 | 903 070.00 | | 1 054 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 577.00 | 903 070.00 | | 1 054 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 140.00 | 938 191.00 | | 480 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 352.00 | 765 679.00 | | 614 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 898.00 | 1 565 736.00 | | 592 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 802.00 | 1 135 351.00 | | 1 415 802.00 |
EA Autres dettes | 2 019 506.00 | 2 199 488.00 | | 2 019 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 530.00 | 538 066.00 | | 675 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 230.00 | 7 142 513.00 | | 5 798 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 126 889.00 | 11 809 825.00 | | 11 126 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 011.00 | 6 662 936.00 | | 5 477 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 446 236.00 | 4 062 923.00 | 11 509 160.00 | 7 446 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 236.00 | 4 062 923.00 | 11 509 160.00 | 7 446 236.00 |
FM Production stockée | | | -1 442 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 881 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 107 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 693.00 | 230 448.00 | | 28 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 693.00 | 230 448.00 | | 28 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 1 090.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177.00 | 1 393.00 | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | 2 483.00 | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 992.00 | 227 964.00 | | 16 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -6 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 136 220.00 | 13 524 417.00 | | 13 136 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 630.00 | 13 081 408.00 | | 12 226 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 589.00 | 443 008.00 | | 909 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 434.00 | | 948 616.00 | 6 034 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700 570.00 | | 881 926.00 | 4 700 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 983 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 582 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 830.00 | | 1 750.00 | 304 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 638.00 | | 46 489.00 | 975 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 396.00 | | 18 451.00 | 53 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 902.00 | 953 263.00 | | 4 564 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907 606.00 | 768 094.00 | | 3 907 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 974.00 | 47 413.00 | | 196 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 322.00 | 137 756.00 | | 460 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 070.00 | 1 054 577.00 | 903 070.00 | 903 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 903 070.00 | 1 104 719.00 | 903 070.00 | 903 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 719.00 | 903 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 899.00 | 592 899.00 | | 592 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 301.00 | 587 301.00 | | 587 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 864.00 | 367 864.00 | | 367 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 507.00 | 2 019 507.00 | | 2 019 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 530.00 | 675 530.00 | | 675 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 652.00 | 3 680 652.00 | | 3 680 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 565.00 | 158 346.00 | 321 219.00 | 479 565.00 |
VI Groupe et associés | 614 352.00 | 614 352.00 | | 614 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895 300.00 | 2 895 300.00 | | 2 895 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 201.00 | 305 201.00 | | 305 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 994 303.00 | 6 922 464.00 | 71 839.00 | 6 994 303.00 |
VW T.V.A. | 427 351.00 | 427 351.00 | | 427 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 231.00 | 5 477 012.00 | 321 219.00 | 5 798 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |