| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 529.00 | 21 426.00 | 30 103.00 | 51 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 301.00 | 175 548.00 | 77 753.00 | 253 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 322.00 | 67 469.00 | 39 853.00 | 107 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 316.00 | 392 853.00 | 475 463.00 | 868 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 434.00 | 4 564 902.00 | 1 469 532.00 | 6 034 434.00 |
BN En cours de production de biens | 2 399 362.00 | | 2 399 362.00 | 2 399 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 491.00 | | 3 538 491.00 | 3 538 491.00 |
BZ Autres créances | 2 713 850.00 | | 2 713 850.00 | 2 713 850.00 |
CF Disponibilités | 1 687 746.00 | | 1 687 746.00 | 1 687 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 340 294.00 | | 10 340 294.00 | 10 340 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 728.00 | 4 564 902.00 | 11 809 826.00 | 16 374 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 700 570.00 | 3 907 606.00 | 792 964.00 | 4 700 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 266 234.00 | 2 945 849.00 | | 3 266 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 008.00 | 1 020 436.00 | | 443 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 243.00 | 4 021 284.00 | | 3 764 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 070.00 | 872 461.00 | | 903 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 070.00 | 872 461.00 | | 903 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 192.00 | 195 055.00 | | 938 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 680.00 | 889 030.00 | | 765 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 736.00 | 887 073.00 | | 1 565 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 351.00 | 1 344 703.00 | | 1 135 351.00 |
EA Autres dettes | 2 199 488.00 | 1 232 673.00 | | 2 199 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 066.00 | 517 820.00 | | 538 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 513.00 | 5 066 354.00 | | 7 142 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 826.00 | 9 960 100.00 | | 11 809 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 937.00 | 3 664 368.00 | | 6 662 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 430 136.00 | 812 943.00 | 10 243 079.00 | 9 430 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 430 136.00 | 812 943.00 | 10 243 079.00 | 9 430 136.00 |
FM Production stockée | | | 588 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 293 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 072 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812 808.00 | 708 326.00 | | 812 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 448.00 | 5 163.00 | | 230 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 448.00 | 39 864.00 | | 230 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 208.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 12 512.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 14 720.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 965.00 | 25 144.00 | | 227 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 417 337.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 524 417.00 | 12 964 329.00 | | 13 524 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 409.00 | 11 943 894.00 | | 13 081 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 008.00 | 1 020 436.00 | | 443 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 599.00 | | 985 835.00 | 5 048 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 949 763.00 | | 750 807.00 | 3 949 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 034 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 664.00 | | 52 166.00 | 252 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 222.00 | | 148 416.00 | 827 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | 34 445.00 | 18 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 167.00 | 777 735.00 | | 3 787 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 309 029.00 | 598 576.00 | | 3 309 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 645.00 | 49 329.00 | | 147 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 492.00 | 129 830.00 | | 330 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 461.00 | 903 070.00 | 872 461.00 | 872 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 461.00 | 903 070.00 | 872 461.00 | 872 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 070.00 | 872 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 736.00 | 1 565 736.00 | | 1 565 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 509.00 | 599 509.00 | | 599 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 078.00 | 441 078.00 | | 441 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 488.00 | 2 199 488.00 | | 2 199 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 066.00 | 538 066.00 | | 538 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 491.00 | 3 538 491.00 | | 3 538 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 568.00 | 301 568.00 | | 301 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 624.00 | 157 047.00 | 479 577.00 | 636 624.00 |
VI Groupe et associés | 765 680.00 | 765 680.00 | | 765 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 564.00 | | | 898 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607 184.00 | 2 607 184.00 | | 2 607 184.00 |
VP Divers | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 574.00 | 6 306 574.00 | | 6 306 574.00 |
VW T.V.A. | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 514.00 | 6 662 937.00 | 479 577.00 | 7 142 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |