| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 529.00 | 32 641.00 | 18 888.00 | 51 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 878.00 | 346 171.00 | 27 707.00 | 373 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 653.00 | 107 179.00 | 26 474.00 | 133 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 465.00 | 696 690.00 | 402 775.00 | 1 099 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 382 874.00 | 7 796 549.00 | 3 586 326.00 | 11 382 874.00 |
BN En cours de production de biens | 2 802 935.00 | | 2 802 935.00 | 2 802 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 250.00 | 50 142.00 | 3 864 108.00 | 3 914 250.00 |
BZ Autres créances | 4 654 571.00 | | 4 654 571.00 | 4 654 571.00 |
CF Disponibilités | 5 599 318.00 | | 5 599 318.00 | 5 599 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 978 239.00 | 50 142.00 | 16 928 097.00 | 16 978 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 361 113.00 | 7 846 691.00 | 20 514 422.00 | 28 361 113.00 |
CU Autres participations | 1 803 266.00 | | 1 803 266.00 | 1 803 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 718 075.00 | 6 613 869.00 | 1 104 206.00 | 7 718 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 329 079.00 | 3 770 582.00 | | 4 329 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 684.00 | 1 104 497.00 | | 1 567 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 715 836.00 | | | 2 715 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 600.00 | 4 930 079.00 | | 8 667 600.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DN Avances conditionnées | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 209.00 | 522 320.00 | | 784 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 209.00 | 522 320.00 | | 784 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 959.00 | 3 812 149.00 | | 2 115 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 644.00 | 24 141.00 | | 248 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 802.00 | 936 916.00 | | 1 645 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 476.00 | 1 535 004.00 | | 1 759 476.00 |
EA Autres dettes | 1 302 560.00 | 3 017 131.00 | | 1 302 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 816 671.00 | 864 950.00 | | 3 816 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 889 113.00 | 10 190 290.00 | | 10 889 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 514 422.00 | 15 642 689.00 | | 20 514 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 522 531.00 | 8 955 804.00 | | 9 522 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 554 136.00 | 1 568 764.00 | 14 122 900.00 | 12 554 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 554 136.00 | 1 568 764.00 | 14 122 900.00 | 12 554 136.00 |
FM Production stockée | | | -1 114 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 073 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 714 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 320 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 803.00 | 21 410.00 | | 14 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 803.00 | 21 410.00 | | 14 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | 15 776.00 | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 16 748.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 693.00 | 4 661.00 | | 8 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 552.00 | -5 136.00 | | 51 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961 097.00 | 13 505 176.00 | | 15 961 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393 413.00 | 12 400 679.00 | | 14 393 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 684.00 | 1 104 497.00 | | 1 567 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 402.00 | | 2 018 136.00 | 9 427 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 644 126.00 | | 1 073 949.00 | 6 644 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 663.00 | 11 382 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 718 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 106.00 | 425 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 557.00 | 1 233 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 433.00 | | 1 080.00 | 428 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 694.00 | | 133 981.00 | 1 157 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 149.00 | | 809 126.00 | 1 197 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 022.00 | 1 225 191.00 | 62 664.00 | 6 634 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 582 239.00 | 1 031 630.00 | | 5 582 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 233.00 | 60 684.00 | 4 106.00 | 322 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 550.00 | 132 877.00 | 58 558.00 | 729 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 320.00 | 784 209.00 | 522 320.00 | 522 320.00 |
6T Sur comptes clients | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 462.00 | 784 209.00 | 522 320.00 | 572 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 209.00 | 522 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 802.00 | 1 645 802.00 | | 1 645 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 391.00 | 926 391.00 | | 926 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 416.00 | 473 416.00 | | 473 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 560.00 | 1 302 560.00 | | 1 302 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 816 671.00 | 3 816 671.00 | | 3 816 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 250.00 | 3 914 250.00 | | 3 914 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 428 999.00 | 428 999.00 | | 428 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 770.00 | 744 188.00 | 1 218 041.00 | 2 110 770.00 |
VI Groupe et associés | 248 644.00 | 248 644.00 | | 248 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 290.00 | | | 1 690 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958 996.00 | 2 958 996.00 | | 2 958 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 676.00 | 1 264 676.00 | | 1 264 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 986.00 | 8 575 985.00 | 203 001.00 | 8 778 986.00 |
VW T.V.A. | 279 837.00 | 279 837.00 | | 279 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 113.00 | 9 522 531.00 | 1 218 041.00 | 10 889 113.00 |