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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 633.00 | 366.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 119.00 | 123 121.00 | 74 998.00 | 198 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 263.00 | 273 147.00 | 291 116.00 | 564 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 575.00 | | 254 575.00 | 254 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 777.00 | 398 298.00 | 757 478.00 | 1 155 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BZ Autres créances | 313 379.00 | 104 000.00 | 209 379.00 | 313 379.00 |
CF Disponibilités | 472 394.00 | | 472 394.00 | 472 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 342.00 | 104 000.00 | 718 342.00 | 822 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 120.00 | 502 298.00 | 1 475 821.00 | 1 978 120.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 386 003.00 | | | 386 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
DL TOTAL (I) | 680 517.00 | | | 680 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 840.00 | | | 394 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 491.00 | | | 211 491.00 |
EA Autres dettes | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 304.00 | | | 795 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 821.00 | | | 1 475 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 838.00 | | | 503 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229 864.00 | 2 748.00 | 2 232 613.00 | 2 229 864.00 |
FG Production vendue services | 8 284.00 | 24 837.00 | 33 122.00 | 8 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 149.00 | 27 586.00 | 2 265 735.00 | 2 238 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 421.00 | |
GE Autres charges | | | 90 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 230.00 | | | 2 426 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 966.00 | | | 2 139 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 007.00 | | | 1 080 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 399.00 | | | 701 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 595.00 | 65 421.00 | 5 718.00 | 338 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 198.00 | 65 421.00 | 5 718.00 | 337 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 575.00 | | | 254 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 324.00 | 102 859.00 | 288 126.00 | 394 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 112.00 | 343 124.00 | 263 988.00 | 607 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 304.00 | 503 839.00 | 288 126.00 | 795 304.00 |