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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 733.00 | 266.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 733.00 | 167 796.00 | 48 937.00 | 216 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 458.00 | 353 343.00 | 217 114.00 | 570 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 405.00 | 523 269.00 | 403 135.00 | 926 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
CF Disponibilités | 516 610.00 | | 516 610.00 | 516 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 913.00 | | 634 913.00 | 634 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 318.00 | 523 269.00 | 1 038 049.00 | 1 561 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 832.00 | | | 458 832.00 |
DL TOTAL (I) | 467 082.00 | | | 467 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 014.00 | | | 227 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | | | 170 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 966.00 | | | 570 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 049.00 | | | 1 038 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 008.00 | | | 433 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 312.00 | 52.00 | 2 730 364.00 | 2 730 312.00 |
FG Production vendue services | 2 518.00 | 1 247.00 | 3 766.00 | 2 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 831.00 | 1 300.00 | 2 734 131.00 | 2 732 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 304.00 | |
GE Autres charges | | | 96 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 097.00 | | | 2 775 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 265.00 | | | 2 316 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 832.00 | | | 458 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 157.00 | | 16 991.00 | 918 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 742.00 | 9 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 926 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 415.00 | | 16 777.00 | 776 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 344.00 | | 214.00 | 18 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 965.00 | 62 304.00 | | 460 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 568.00 | 62 304.00 | | 459 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 712.00 | 88 754.00 | 137 958.00 | 226 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
VP Divers | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 776.00 | 108 959.00 | 9 817.00 | 118 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 967.00 | 433 009.00 | 137 958.00 | 570 967.00 |